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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 184.00 | 99 063.00 | 114 121.00 | 213 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 954.00 | 115 427.00 | 16 527.00 | 131 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 678.00 | 217 741.00 | 149 936.00 | 367 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 236.00 | | 264 236.00 | 264 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 014.00 | 3 333.00 | 540 681.00 | 544 014.00 |
BZ Autres créances | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 603.00 | 1 485.00 | 169 118.00 | 170 603.00 |
CF Disponibilités | 349 507.00 | | 349 507.00 | 349 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 253.00 | 4 818.00 | 1 344 435.00 | 1 349 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 931.00 | 222 559.00 | 1 494 371.00 | 1 716 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 741 415.00 | 659 692.00 | | 741 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 865.00 | 81 723.00 | | 67 865.00 |
DL TOTAL (I) | 829 403.00 | 761 538.00 | | 829 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 153.00 | 145 033.00 | | 105 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 403.00 | 92 907.00 | | 134 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 735.00 | 177 167.00 | | 252 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 181.00 | 174 073.00 | | 167 181.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 969.00 | 595 051.00 | | 664 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 371.00 | 1 356 589.00 | | 1 494 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 489 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 273.00 | | 1 928 273.00 | 1 928 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 273.00 | | 1 928 273.00 | 1 928 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 411.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 48 173.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | 1 346.00 | | 2 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327.00 | 1 346.00 | | 2 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | 1 346.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | 15 148.00 | | 13 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 191.00 | 1 983 038.00 | | 1 942 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 326.00 | 1 901 315.00 | | 1 874 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 865.00 | 81 723.00 | | 67 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 280.00 | | | 382 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 603.00 | 367 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 603.00 | 345 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 741.00 | | | 359 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 025.00 | 52 318.00 | 14 603.00 | 180 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 773.00 | 52 318.00 | 14 603.00 | 176 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 735.00 | 252 735.00 | | 252 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
UX Autres créances clients | 537 203.00 | | | 537 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 153.00 | 33 732.00 | 71 422.00 | 105 153.00 |
VI Groupe et associés | 134 403.00 | 134 403.00 | | 134 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 195.00 | 564 907.00 | 19 288.00 | 584 195.00 |
VW T.V.A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 969.00 | 593 547.00 | 71 422.00 | 664 969.00 |