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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 373.00 | 152 030.00 | 57 342.00 | 209 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 634.00 | 132 308.00 | 4 326.00 | 136 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 799.00 | 287 591.00 | 81 208.00 | 368 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 231.00 | | 295 231.00 | 295 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 186.00 | 98.00 | 393 088.00 | 393 186.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 603.00 | 2 348.00 | 168 255.00 | 170 603.00 |
CF Disponibilités | 724 137.00 | | 724 137.00 | 724 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 710.00 | 2 446.00 | 1 611 264.00 | 1 613 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 508.00 | 290 037.00 | 1 692 471.00 | 1 982 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 18 294.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 405 235.00 | 799 279.00 | | 405 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 004.00 | 97 738.00 | | 128 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 068.00 | 917 141.00 | | 1 035 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 699.00 | 71 422.00 | | 59 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 722.00 | 240 600.00 | | 193 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 042.00 | 196 197.00 | | 205 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 952.00 | 194 248.00 | | 197 952.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 6 850.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 403.00 | 713 636.00 | | 657 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 471.00 | 1 630 777.00 | | 1 692 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -175.00 | | -175.00 | -175.00 |
FG Production vendue services | 2 014 156.00 | | 2 014 156.00 | 2 014 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 981.00 | | 2 013 981.00 | 2 013 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 19 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 7.00 | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 7.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 6 538.00 | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 6 538.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -6 532.00 | | -1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 728.00 | 28 805.00 | | 41 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 237.00 | 2 210 355.00 | | 2 043 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 233.00 | 2 112 617.00 | | 1 915 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 004.00 | 97 738.00 | | 128 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 610.00 | | | 372 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 368 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 346 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 818.00 | | | 349 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 373.00 | 29 029.00 | 3 811.00 | 262 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 121.00 | 29 029.00 | 3 811.00 | 259 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 042.00 | 205 042.00 | | 205 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 476.00 | 106 476.00 | | 106 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
UX Autres créances clients | 393 068.00 | 393 068.00 | | 393 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 15 283.00 | 44 416.00 | |
VI Groupe et associés | 193 722.00 | 193 722.00 | | 193 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VP Divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 279.00 | 423 739.00 | 19 540.00 | 443 279.00 |
VW T.V.A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 704.00 | 612 987.00 | 44 416.00 | 597 704.00 |