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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 184.00 | 131 156.00 | 82 028.00 | 213 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 634.00 | 127 966.00 | 8 669.00 | 136 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 610.00 | 262 373.00 | 110 236.00 | 372 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 324.00 | | 267 324.00 | 267 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 541.00 | 19 570.00 | 416 971.00 | 436 541.00 |
BZ Autres créances | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 603.00 | 537.00 | 170 066.00 | 170 603.00 |
CF Disponibilités | 651 290.00 | | 651 290.00 | 651 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 647.00 | 20 107.00 | 1 520 540.00 | 1 540 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 257.00 | 282 480.00 | 1 630 777.00 | 1 913 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 799 279.00 | 741 415.00 | | 799 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 738.00 | 67 865.00 | | 97 738.00 |
DL TOTAL (I) | 917 141.00 | 829 403.00 | | 917 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 422.00 | 105 153.00 | | 71 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 600.00 | 134 403.00 | | 240 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 197.00 | 252 735.00 | | 196 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 248.00 | 167 181.00 | | 194 248.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | 5 496.00 | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 636.00 | 664 969.00 | | 713 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 777.00 | 1 494 371.00 | | 1 630 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -236.00 | | -236.00 | -236.00 |
FG Production vendue services | 2 197 107.00 | | 2 197 107.00 | 2 197 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 871.00 | | 2 196 871.00 | 2 196 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 327.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2 327.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 538.00 | 2 948.00 | | 6 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 538.00 | 2 948.00 | | 6 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 532.00 | -622.00 | | -6 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 805.00 | 13 917.00 | | 28 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 355.00 | 1 942 191.00 | | 2 210 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 617.00 | 1 874 326.00 | | 2 112 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 738.00 | 67 865.00 | | 97 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 678.00 | | 4 680.00 | 367 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -252.00 | | 19 540.00 | -252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -252.00 | | 372 610.00 | -252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 138.00 | | 4 680.00 | 345 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 741.00 | 44 632.00 | | 217 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 489.00 | 44 632.00 | | 214 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 197.00 | 196 197.00 | | 196 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
UX Autres créances clients | 411 819.00 | 411 819.00 | | 411 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VB T. V. A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 422.00 | 19 655.00 | 51 767.00 | 71 422.00 |
VI Groupe et associés | 240 600.00 | 240 600.00 | | 240 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 970.00 | 451 430.00 | 19 540.00 | 470 970.00 |
VW T.V.A. | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 316.00 | 657 549.00 | 51 767.00 | 709 316.00 |