| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 329.00 | 76 407.00 | 147 922.00 | 224 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 412.00 | 100 366.00 | 35 046.00 | 135 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 280.00 | 180 025.00 | 202 255.00 | 382 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 806.00 | 1 877.00 | 190 929.00 | 192 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 811.00 | 4 263.00 | 479 548.00 | 483 811.00 |
BZ Autres créances | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 603.00 | | 170 603.00 | 170 603.00 |
CF Disponibilités | 280 236.00 | | 280 236.00 | 280 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 475.00 | 6 141.00 | 1 154 334.00 | 1 160 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 755.00 | 186 166.00 | 1 356 589.00 | 1 542 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 659 692.00 | 583 731.00 | | 659 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 723.00 | 75 960.00 | | 81 723.00 |
DL TOTAL (I) | 761 538.00 | 679 815.00 | | 761 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 033.00 | 84 805.00 | | 145 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 907.00 | 54 700.00 | | 92 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 167.00 | 181 483.00 | | 177 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 073.00 | 165 477.00 | | 174 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 051.00 | 486 465.00 | | 595 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 589.00 | 1 166 281.00 | | 1 356 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 915.00 | 438 409.00 | | 489 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 359.00 | | 1 967 359.00 | 1 967 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 359.00 | | 1 967 359.00 | 1 967 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | 3 926.00 | | 2 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 173.00 | 39 144.00 | | 48 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 2 733.00 | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | 2 085.00 | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 148.00 | 19 646.00 | | 15 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 038.00 | 1 590 217.00 | | 1 983 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 315.00 | 1 514 256.00 | | 1 901 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 723.00 | 75 960.00 | | 81 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 006.00 | | 113 274.00 | 269 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 466.00 | | 113 274.00 | 246 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 632.00 | 41 393.00 | | 138 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 783.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 163.00 | 40 610.00 | | 136 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 738.00 | | 6 860.00 | 8 738.00 |
6T Sur comptes clients | 2 962.00 | 3 350.00 | 2 049.00 | 2 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | 3 350.00 | 8 909.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 3 350.00 | 8 909.00 | 11 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | 8 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 167.00 | 177 167.00 | | 177 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
UX Autres créances clients | 474 677.00 | | | 474 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 033.00 | 39 897.00 | 84 232.00 | 145 033.00 |
VI Groupe et associés | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 118.00 | 516 830.00 | 19 288.00 | 536 118.00 |
VW T.V.A. | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 051.00 | 489 915.00 | 84 232.00 | 595 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 691.00 | 15 546.00 | | 20 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 422.00 | 9 902.00 | | 9 422.00 |
ST Autres comptes | 82 550.00 | 77 983.00 | | 82 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 457.00 | 30 520.00 | | 30 457.00 |
YT Sous‐traitance | 2 956.00 | 6 627.00 | | 2 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 020.00 | 2 226.00 | | 4 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 711.00 | 17 772.00 | | 24 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 646.00 | 302 788.00 | | 383 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 432.00 | 118 674.00 | | 134 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 384.00 | 125 032.00 | | 125 384.00 |