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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 655.00 | 65 527.00 | 44 129.00 | 109 655.00 |
AH Fonds commercial | 252 837.00 | | 252 837.00 | 252 837.00 |
AN Terrains | 11 752.00 | 7 796.00 | 3 956.00 | 11 752.00 |
AP Constructions | 2 794 988.00 | 2 323 900.00 | 471 089.00 | 2 794 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 194.00 | 1 093 513.00 | 97 681.00 | 1 191 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 663.00 | 72 677.00 | 11 986.00 | 84 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BF Prêts | 79 241.00 | | 79 241.00 | 79 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 506.00 | 3 563 413.00 | 995 093.00 | 4 558 506.00 |
BT Marchandises | 1 604 894.00 | 35 000.00 | 1 569 894.00 | 1 604 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
BZ Autres créances | 142 454.00 | | 142 454.00 | 142 454.00 |
CF Disponibilités | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 600.00 | 35 000.00 | 1 836 600.00 | 1 871 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 106.00 | 3 598 413.00 | 2 831 693.00 | 6 430 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DG Autres réserves | 249 707.00 | | | 249 707.00 |
DH Report à nouveau | 476 296.00 | | | 476 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 188.00 | | | -248 188.00 |
DL TOTAL (I) | 807 175.00 | | | 807 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 239.00 | | | 412 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 452.00 | | | 1 111 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 313.00 | | | 342 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
EA Autres dettes | 119 357.00 | | | 119 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 518.00 | | | 2 024 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 693.00 | | | 2 831 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 518.00 | | | 2 024 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 239.00 | | | 412 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 035 424.00 | | 4 035 424.00 | 4 035 424.00 |
FG Production vendue services | 1 234 458.00 | | 1 234 458.00 | 1 234 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 882.00 | | 5 269 882.00 | 5 269 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 459 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 126.00 | | | 5 337 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 314.00 | | | 5 585 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 188.00 | | | -248 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 407 464.00 | | 215 756.00 | 4 407 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 763.00 | 112 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 715.00 | 4 558 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 952.00 | 4 083 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 700.00 | | 14 792.00 | 347 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946 459.00 | | 196 811.00 | 3 946 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 304.00 | | 4 154.00 | 113 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 452.00 | 1 111 452.00 | | 1 111 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 518.00 | 117 518.00 | | 117 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 343.00 | 127 343.00 | | 127 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 357.00 | 119 357.00 | | 119 357.00 |
UP Prêts | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
UX Autres créances clients | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
VB T. V. A. | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VC Groupe et associés | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 239.00 | 412 239.00 | | 412 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 194.00 | 252 499.00 | 112 695.00 | 365 194.00 |
VW T.V.A. | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 518.00 | 2 024 518.00 | | 2 024 518.00 |