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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 927.00 | 124 023.00 | 27 905.00 | 151 927.00 |
AH Fonds commercial | 252 837.00 | | 252 837.00 | 252 837.00 |
AN Terrains | 11 752.00 | 7 796.00 | 3 956.00 | 11 752.00 |
AP Constructions | 3 063 328.00 | 2 778 891.00 | 284 436.00 | 3 063 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 408.00 | 1 259 084.00 | 89 324.00 | 1 348 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 760.00 | 92 392.00 | 19 368.00 | 111 760.00 |
BF Prêts | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 046 272.00 | 4 262 186.00 | 784 086.00 | 5 046 272.00 |
BT Marchandises | 1 220 300.00 | 35 000.00 | 1 185 300.00 | 1 220 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
BZ Autres créances | 81 755.00 | | 81 755.00 | 81 755.00 |
CF Disponibilités | 2 247 865.00 | | 2 247 865.00 | 2 247 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 103.00 | 35 000.00 | 3 613 103.00 | 3 648 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 694 375.00 | 4 297 186.00 | 4 397 189.00 | 8 694 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
DG Autres réserves | 249 707.00 | 249 707.00 | | 249 707.00 |
DH Report à nouveau | -272 927.00 | -211 868.00 | | -272 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 256.00 | -61 059.00 | | -477 256.00 |
DL TOTAL (I) | -171 117.00 | 306 139.00 | | -171 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 000.00 | 2 029 000.00 | | 2 329 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 455.00 | 1 252 195.00 | | 1 204 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 397.00 | 365 141.00 | | 353 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
EA Autres dettes | 150 685.00 | 152 854.00 | | 150 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 307.00 | 3 799 190.00 | | 4 568 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 190.00 | 4 105 329.00 | | 4 397 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 236 797.00 | | 3 236 797.00 | 3 236 797.00 |
FG Production vendue services | 897 058.00 | | 897 058.00 | 897 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 855.00 | | 4 133 855.00 | 4 133 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 803.00 | 69 630.00 | | 23 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 803.00 | 69 630.00 | | 23 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 546.00 | 19 862.00 | | 16 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 546.00 | 19 862.00 | | 16 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 257.00 | 49 768.00 | | 7 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 209.00 | 5 673 791.00 | | 4 306 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 465.00 | 5 734 850.00 | | 4 783 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 256.00 | -61 059.00 | | -477 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 638.00 | | 106 457.00 | 4 954 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 823.00 | 106 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 823.00 | 5 046 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 535 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 374.00 | | 8 391.00 | 396 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437 187.00 | | 98 061.00 | 4 437 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 077.00 | | 5.00 | 121 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 440.00 | 143 746.00 | | 4 118 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 716.00 | 11 307.00 | | 112 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005 724.00 | 132 439.00 | | 4 005 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 455.00 | 1 204 455.00 | | 1 204 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |
UP Prêts | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
UX Autres créances clients | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
VB T. V. A. | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VC Groupe et associés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 029 000.00 | 2 029 000.00 | | 2 029 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 198.00 | 179 938.00 | 106 260.00 | 286 198.00 |
VW T.V.A. | 111 118.00 | 111 116.00 | | 111 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 306.00 | 3 768 306.00 | 800 000.00 | 4 568 306.00 |