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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 537.00 | 112 716.00 | 30 821.00 | 143 537.00 |
AH Fonds commercial | 252 837.00 | | 252 837.00 | 252 837.00 |
AN Terrains | 11 752.00 | 7 796.00 | 3 956.00 | 11 752.00 |
AP Constructions | 3 019 882.00 | 2 683 796.00 | 336 085.00 | 3 019 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 728.00 | 1 227 492.00 | 79 236.00 | 1 306 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 826.00 | 86 640.00 | 12 185.00 | 98 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 954 638.00 | 4 118 440.00 | 836 198.00 | 4 954 638.00 |
BT Marchandises | 1 723 584.00 | 35 000.00 | 1 688 584.00 | 1 723 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 878.00 | | 69 878.00 | 69 878.00 |
BZ Autres créances | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
CF Disponibilités | 1 383 351.00 | | 1 383 351.00 | 1 383 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 131.00 | 35 000.00 | 3 269 131.00 | 3 304 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 770.00 | 4 153 440.00 | 4 105 329.00 | 8 258 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DG Autres réserves | 249 707.00 | 249 707.00 | | 249 707.00 |
DH Report à nouveau | -211 868.00 | -11 576.00 | | -211 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 059.00 | -200 293.00 | | -61 059.00 |
DL TOTAL (I) | 306 139.00 | 367 198.00 | | 306 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 632 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 000.00 | | | 2 029 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 195.00 | 1 351 977.00 | | 1 252 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 141.00 | 356 287.00 | | 365 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 852.00 | | |
EA Autres dettes | 152 854.00 | 154 601.00 | | 152 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 190.00 | 2 508 673.00 | | 3 799 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 329.00 | 2 875 871.00 | | 4 105 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 308 602.00 | | 4 308 602.00 | 4 308 602.00 |
FG Production vendue services | 1 247 554.00 | | 1 247 554.00 | 1 247 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 556 155.00 | | 5 556 155.00 | 5 556 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 630.00 | 7 322.00 | | 69 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 630.00 | 7 322.00 | | 69 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 862.00 | 3 189.00 | | 19 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 862.00 | 3 189.00 | | 19 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 768.00 | 4 132.00 | | 49 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 791.00 | 5 417 841.00 | | 5 673 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 850.00 | 5 618 134.00 | | 5 734 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 059.00 | -200 293.00 | | -61 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 188.00 | | 240 047.00 | 4 841 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 234.00 | 121 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 597.00 | 4 954 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 363.00 | 4 437 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 669.00 | | 9 704.00 | 386 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 935.00 | | 225 615.00 | 4 333 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 584.00 | | 4 727.00 | 120 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 949 067.00 | 169 373.00 | | 3 949 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 190.00 | 17 526.00 | | 95 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853 877.00 | 151 847.00 | | 3 853 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 195.00 | 1 252 195.00 | | 1 252 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 099.00 | 127 099.00 | | 127 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 861.00 | 109 861.00 | | 109 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 854.00 | 152 854.00 | | 152 854.00 |
UP Prêts | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
UX Autres créances clients | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
VB T. V. A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VC Groupe et associés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 029 000.00 | 2 029 000.00 | | 2 029 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 273.00 | 197 196.00 | 121 077.00 | 318 273.00 |
VW T.V.A. | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 190.00 | 3 799 190.00 | | 3 799 190.00 |