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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 031.00 | 135 453.00 | 29 578.00 | 165 031.00 |
AH Fonds commercial | 252 837.00 | | 252 837.00 | 252 837.00 |
AN Terrains | 11 752.00 | 7 796.00 | 3 956.00 | 11 752.00 |
AP Constructions | 3 085 052.00 | 2 857 687.00 | 227 365.00 | 3 085 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 156.00 | 1 292 909.00 | 59 247.00 | 1 352 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 684.00 | 98 931.00 | 17 752.00 | 116 684.00 |
BF Prêts | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089 824.00 | 4 392 777.00 | 697 047.00 | 5 089 824.00 |
BT Marchandises | 1 157 787.00 | 35 000.00 | 1 122 787.00 | 1 157 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
BZ Autres créances | 110 783.00 | | 110 783.00 | 110 783.00 |
CF Disponibilités | 2 131 408.00 | | 2 131 408.00 | 2 131 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 558.00 | 35 000.00 | 3 468 558.00 | 3 503 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 593 382.00 | 4 427 777.00 | 4 165 606.00 | 8 593 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
DG Autres réserves | 249 707.00 | 249 707.00 | | 249 707.00 |
DH Report à nouveau | -750 183.00 | -272 927.00 | | -750 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 073.00 | -477 256.00 | | -183 073.00 |
DL TOTAL (I) | -354 190.00 | -171 117.00 | | -354 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 000.00 | 2 329 000.00 | | 2 329 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 946.00 | 1 204 455.00 | | 1 182 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 991.00 | 353 397.00 | | 333 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 668.00 | 30 770.00 | | 7 668.00 |
EA Autres dettes | 166 191.00 | 150 685.00 | | 166 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 796.00 | 4 568 307.00 | | 4 519 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 606.00 | 4 397 190.00 | | 4 165 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 624 975.00 | | 3 624 975.00 | 3 624 975.00 |
FG Production vendue services | 918 378.00 | | 918 378.00 | 918 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 353.00 | | 4 543 353.00 | 4 543 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 284.00 | 23 803.00 | | 31 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 284.00 | 23 803.00 | | 31 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | 16 546.00 | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | 16 546.00 | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 228.00 | 7 257.00 | | 29 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 862.00 | 4 306 209.00 | | 4 712 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 935.00 | 4 783 465.00 | | 4 895 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 073.00 | -477 256.00 | | -183 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 046 272.00 | | 43 552.00 | 5 046 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 089 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 565 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 764.00 | | 13 104.00 | 404 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 248.00 | | 30 395.00 | 4 535 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 260.00 | | 52.00 | 106 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262 186.00 | 130 590.00 | | 4 262 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 023.00 | 11 430.00 | | 124 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138 163.00 | 119 160.00 | | 4 138 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 946.00 | 1 182 946.00 | | 1 182 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 336.00 | 116 336.00 | | 116 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 563.00 | 113 563.00 | | 113 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 191.00 | 166 191.00 | | 166 191.00 |
UP Prêts | 81 610.00 | 5 750.00 | 75 860.00 | 81 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
UX Autres créances clients | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VB T. V. A. | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VC Groupe et associés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 029 000.00 | 2 029 000.00 | | 2 029 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 675.00 | 220 113.00 | 100 562.00 | 320 675.00 |
VW T.V.A. | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 796.00 | 3 719 796.00 | 800 000.00 | 4 519 796.00 |