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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 312.00 | 217 040.00 | 3 272.00 | 220 312.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
AP Constructions | 144 346.00 | 136 404.00 | 7 942.00 | 144 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543 309.00 | 3 752 031.00 | 791 278.00 | 4 543 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 655.00 | 1 049 703.00 | 445 952.00 | 1 495 655.00 |
AX Avances et acomptes | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 070.00 | | 139 070.00 | 139 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 566 501.00 | 5 155 178.00 | 1 411 323.00 | 6 566 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 355.00 | 136 405.00 | 653 950.00 | 790 355.00 |
BN En cours de production de biens | 1 297 049.00 | 131 453.00 | 1 165 596.00 | 1 297 049.00 |
BT Marchandises | 4 271.00 | 3 018.00 | 1 253.00 | 4 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 298.00 | 9 107.00 | 1 940 191.00 | 1 949 298.00 |
BZ Autres créances | 623 471.00 | | 623 471.00 | 623 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 831 211.00 | 67 999.00 | 4 763 212.00 | 4 831 211.00 |
CF Disponibilités | 1 328 768.00 | | 1 328 768.00 | 1 328 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 871 222.00 | 347 983.00 | 10 523 240.00 | 10 871 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 437 724.00 | 5 503 160.00 | 11 934 563.00 | 17 437 724.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 408 555.00 | 1 408 555.00 | | 1 408 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 131 177.00 | 5 656 713.00 | | 6 131 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 447.00 | 474 464.00 | | 542 447.00 |
DK Provisions réglementées | 367 352.00 | 317 033.00 | | 367 352.00 |
DL TOTAL (I) | 8 957 830.00 | 8 365 065.00 | | 8 957 830.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 16 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 16 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 070.00 | 1 004 714.00 | | 766 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 719.00 | 35 756.00 | | 33 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 573.00 | 76 185.00 | | 72 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 682.00 | 1 103 284.00 | | 1 176 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 156.00 | 831 408.00 | | 814 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 379.00 | 267 689.00 | | 17 379.00 |
EA Autres dettes | 90 153.00 | 62 254.00 | | 90 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 970 733.00 | 3 383 491.00 | | 2 970 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 934 563.00 | 11 764 556.00 | | 11 934 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 181 058.00 | 968 214.00 | 7 149 272.00 | 6 181 058.00 |
FG Production vendue services | 5 319 517.00 | 368 579.00 | 5 688 096.00 | 5 319 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500 575.00 | 1 336 793.00 | 12 837 368.00 | 11 500 575.00 |
FM Production stockée | | | 108 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 204 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 424 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 504 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 428 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 481.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 735.00 | 43 319.00 | | 39 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 735.00 | 115 800.00 | | 39 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 064.00 | 5 261.00 | | 25 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 912.00 | 30 230.00 | | 13 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 054.00 | 164 131.00 | | 74 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 030.00 | 199 622.00 | | 113 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 294.00 | -83 822.00 | | -73 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 878.00 | 174 508.00 | | 225 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 415 960.00 | 12 571 511.00 | | 13 415 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 873 513.00 | 12 097 048.00 | | 12 873 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 447.00 | 474 464.00 | | 542 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 428 945.00 | | | 6 428 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 566 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 203 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 889.00 | | | 220 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 062 091.00 | | | 6 062 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 965.00 | | | 145 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862 442.00 | 319 201.00 | 26 467.00 | 4 862 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 400.00 | 10 832.00 | 7 193.00 | 213 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649 042.00 | 308 369.00 | 19 274.00 | 4 649 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 033.00 | 74 054.00 | 23 735.00 | 317 033.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 6 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 682.00 | 1 176 682.00 | | 1 176 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 070.00 | 214 021.00 | 552 049.00 | 766 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 134.00 | | | 238 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 765.00 | 2 579 327.00 | 165 439.00 | 2 744 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 160.00 | 2 346 111.00 | 552 049.00 | 2 898 160.00 |