| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 870.00 | 220 740.00 | 5 130.00 | 225 870.00 |
AH Fonds commercial | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
AN Terrains | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
AP Constructions | 148 027.00 | 126 512.00 | 21 515.00 | 148 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 884 020.00 | 4 000 307.00 | 1 883 713.00 | 5 884 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 892.00 | 1 418 164.00 | 340 727.00 | 1 758 892.00 |
AX Avances et acomptes | 427 736.00 | | 427 736.00 | 427 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 273.00 | | 124 273.00 | 124 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 581 875.00 | 5 765 724.00 | 2 816 151.00 | 8 581 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114 271.00 | 44 334.00 | 1 069 937.00 | 1 114 271.00 |
BN En cours de production de biens | 1 510 744.00 | 122 696.00 | 1 388 047.00 | 1 510 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 946.00 | | 187 946.00 | 187 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 875.00 | 2 847.00 | 2 629 028.00 | 2 631 875.00 |
BZ Autres créances | 285 775.00 | | 285 775.00 | 285 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900 501.00 | 85 222.00 | 3 815 279.00 | 3 900 501.00 |
CF Disponibilités | 3 813 307.00 | | 3 813 307.00 | 3 813 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 490 877.00 | 255 099.00 | 13 235 778.00 | 13 490 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 072 752.00 | 6 020 823.00 | 16 051 929.00 | 22 072 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 408 555.00 | 1 408 555.00 | | 1 408 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 088 460.00 | 7 498 448.00 | | 7 088 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 967.00 | 390 166.00 | | 615 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 414.00 | | | 393 414.00 |
DK Provisions réglementées | 716 616.00 | 441 669.00 | | 716 616.00 |
DL TOTAL (I) | 10 731 312.00 | 10 247 138.00 | | 10 731 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 279.00 | 1 876 139.00 | | 2 086 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 640.00 | 187 218.00 | | 306 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 423.00 | 9 174.00 | | 12 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 563.00 | 1 254 100.00 | | 1 864 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 515.00 | 720 298.00 | | 893 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 000.00 | | |
EA Autres dettes | 157 197.00 | 150 995.00 | | 157 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 617.00 | 4 252 923.00 | | 5 320 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 051 929.00 | 14 500 062.00 | | 16 051 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 967.00 | 2 620 435.00 | | 3 614 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 662 215.00 | 785 020.00 | 8 447 235.00 | 7 662 215.00 |
FG Production vendue services | 6 929 825.00 | 933 287.00 | 7 863 113.00 | 6 929 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 592 041.00 | 1 718 307.00 | 16 310 348.00 | 14 592 041.00 |
FM Production stockée | | | 66 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 574 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 107 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 030 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 030.00 | |
GE Autres charges | | | 16 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 552 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 243 589.00 | | 4 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 785.00 | 247 055.00 | | 21 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 685.00 | 490 644.00 | | 26 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 849.00 | 5 702.00 | | 12 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | 175 215.00 | | 1 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 732.00 | 273 487.00 | | 296 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 976.00 | 454 403.00 | | 310 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 291.00 | 36 241.00 | | -284 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 537.00 | 152 690.00 | | 210 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 821 638.00 | 13 505 185.00 | | 16 821 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 205 671.00 | 13 115 019.00 | | 16 205 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 967.00 | 390 166.00 | | 615 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 019 437.00 | | 621 141.00 | 8 019 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 276.00 | 127 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 702.00 | 8 581 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 796.00 | 230 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 630.00 | 8 224 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 326.00 | | 5 950.00 | 233 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 649 512.00 | | 605 191.00 | 7 649 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 599.00 | | 10 000.00 | 136 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 300 012.00 | 503 743.00 | 38 031.00 | 5 300 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 615.00 | 3 921.00 | 8 796.00 | 225 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074 397.00 | 499 822.00 | 29 235.00 | 5 074 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 669.00 | 296 732.00 | 21 785.00 | 441 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 669.00 | 296 732.00 | 21 785.00 | 441 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 732.00 | 21 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 563.00 | 1 864 563.00 | | 1 864 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 515.00 | 893 515.00 | | 893 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 837.00 | 463 837.00 | | 463 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 273.00 | | 124 273.00 | 124 273.00 |
UX Autres créances clients | 285 775.00 | 285 775.00 | | 285 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 631 875.00 | 2 628 467.00 | 3 408.00 | 2 631 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 279.00 | 393 051.00 | 1 440 520.00 | 2 086 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 350.00 | | | 632 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 091.00 | | | 422 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 382.00 | 2 960 701.00 | 127 681.00 | 3 088 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 194.00 | 3 614 967.00 | 1 440 520.00 | 5 308 194.00 |