| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 716.00 | 225 614.00 | 3 101.00 | 228 716.00 |
AH Fonds commercial | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
AN Terrains | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
AP Constructions | 148 027.00 | 123 769.00 | 24 257.00 | 148 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 793 956.00 | 3 620 333.00 | 2 173 623.00 | 5 793 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 675.00 | 1 330 294.00 | 370 380.00 | 1 700 675.00 |
AX Avances et acomptes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 549.00 | | 133 549.00 | 133 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 019 436.00 | 5 300 012.00 | 2 719 424.00 | 8 019 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 467.00 | 31 235.00 | 921 232.00 | 952 467.00 |
BN En cours de production de biens | 1 443 996.00 | 62 041.00 | 1 381 954.00 | 1 443 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 983.00 | 2 847.00 | 2 565 136.00 | 2 567 983.00 |
BZ Autres créances | 533 451.00 | | 533 451.00 | 533 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 761 457.00 | 52 779.00 | 3 708 678.00 | 3 761 457.00 |
CF Disponibilités | 2 594 217.00 | | 2 594 217.00 | 2 594 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 929 540.00 | 148 903.00 | 11 780 636.00 | 11 929 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 948 977.00 | 5 448 915.00 | 14 500 061.00 | 19 948 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 408 554.00 | | | 1 408 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 498 447.00 | | | 7 498 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 166.00 | | | 390 166.00 |
DK Provisions réglementées | 441 669.00 | | | 441 669.00 |
DL TOTAL (I) | 10 247 138.00 | | | 10 247 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 138.00 | | | 1 876 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 217.00 | | | 187 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 099.00 | | | 1 254 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 297.00 | | | 720 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 150 995.00 | | | 150 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 923.00 | | | 4 252 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 500 061.00 | | | 14 500 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 435.00 | | | 2 620 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 601 537.00 | 1 028 294.00 | 6 629 831.00 | 5 601 537.00 |
FG Production vendue services | 5 257 754.00 | 523 992.00 | 5 781 747.00 | 5 257 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 859 292.00 | 1 552 286.00 | 12 411 578.00 | 10 859 292.00 |
FM Production stockée | | | 67 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 903 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 336 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 277.00 | |
GE Autres charges | | | 8 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 372 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 035.00 | | | 115 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 588.00 | | | 243 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 055.00 | | | 247 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 644.00 | | | 490 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 214.00 | | | 175 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 486.00 | | | 273 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 403.00 | | | 454 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 690.00 | | | 152 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 505 185.00 | | | 13 505 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 115 019.00 | | | 13 115 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 166.00 | | | 390 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 698 813.00 | | 1 667 194.00 | 7 698 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 000.00 | 1 214 571.00 | 8 019 436.00 | 132 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 000.00 | 1 214 571.00 | 7 649 512.00 | 132 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 267.00 | | 1 058.00 | 232 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 330 326.00 | | 1 665 756.00 | 7 330 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 218.00 | | 379.00 | 136 218.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908 656.00 | 430 713.00 | 1 039 357.00 | 5 908 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 782.00 | 4 832.00 | | 220 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687 873.00 | 425 881.00 | 1 039 357.00 | 5 687 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 237.00 | 273 486.00 | 247 055.00 | 415 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 288.00 | 93 277.00 | 296 288.00 | 296 288.00 |
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | | 189.00 | 3 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 177.00 | 52 779.00 | 69 177.00 | 69 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 503.00 | 146 056.00 | 365 655.00 | 368 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 740.00 | 419 543.00 | 612 711.00 | 783 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 277.00 | 296 478.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 779.00 | 69 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 486.00 | 247 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 099.00 | 1 254 099.00 | | 1 254 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 135.00 | 397 135.00 | | 397 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 995.00 | 257 995.00 | | 257 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 995.00 | 150 995.00 | | 150 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 549.00 | | 133 549.00 | 133 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 575.00 | 2 564 575.00 | | 2 564 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 105 268.00 | 105 268.00 | | 105 268.00 |
VC Groupe et associés | 416 502.00 | 416 502.00 | | 416 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 138.00 | 252 824.00 | 1 538 876.00 | 1 876 138.00 |
VI Groupe et associés | 187 217.00 | 187 217.00 | | 187 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 507 650.00 | | | 1 507 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 772.00 | | | 325 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 526.00 | 3 150 568.00 | 136 957.00 | 3 287 526.00 |
VW T.V.A. | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 749.00 | 2 620 435.00 | 1 538 876.00 | 4 243 749.00 |