| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 312.00 | 220 312.00 | | 220 312.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
AP Constructions | 144 346.00 | 141 495.00 | 2 851.00 | 144 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602 626.00 | 3 937 567.00 | 665 059.00 | 4 602 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 574.00 | 1 128 026.00 | 481 547.00 | 1 609 574.00 |
AX Avances et acomptes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 430.00 | | 139 430.00 | 139 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 728 629.00 | 5 427 400.00 | 1 301 229.00 | 6 728 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 150.00 | 69 231.00 | 732 919.00 | 802 150.00 |
BN En cours de production de biens | 1 277 892.00 | 118 146.00 | 1 159 746.00 | 1 277 892.00 |
BT Marchandises | 797.00 | 68.00 | 729.00 | 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 583.00 | 9 330.00 | 2 712 253.00 | 2 721 583.00 |
BZ Autres créances | 813 067.00 | | 813 067.00 | 813 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 426 924.00 | 53 420.00 | 4 373 504.00 | 4 426 924.00 |
CF Disponibilités | 1 403 567.00 | | 1 403 567.00 | 1 403 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 482 335.00 | 250 195.00 | 11 232 140.00 | 11 482 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 210 964.00 | 5 677 595.00 | 12 533 369.00 | 18 210 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 408 555.00 | 1 408 555.00 | | 1 408 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 673 624.00 | 6 131 177.00 | | 6 673 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 338.00 | 542 447.00 | | 527 338.00 |
DK Provisions réglementées | 398 846.00 | 367 352.00 | | 398 846.00 |
DL TOTAL (I) | 9 516 662.00 | 8 957 830.00 | | 9 516 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 863.00 | 766 070.00 | | 552 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 378.00 | 33 719.00 | | 44 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 343.00 | 72 573.00 | | 74 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 348.00 | 1 176 682.00 | | 1 269 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 663.00 | 814 156.00 | | 963 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 840.00 | 17 379.00 | | 18 840.00 |
EA Autres dettes | 93 271.00 | 90 153.00 | | 93 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 707.00 | 2 970 733.00 | | 3 016 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 533 369.00 | 11 934 563.00 | | 12 533 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 794.00 | 552 049.00 | | 382 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 494 181.00 | 897 169.00 | 7 391 350.00 | 6 494 181.00 |
FG Production vendue services | 5 293 845.00 | 475 898.00 | 5 769 743.00 | 5 293 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 788 025.00 | 1 373 067.00 | 13 161 093.00 | 11 788 025.00 |
FM Production stockée | | | -19 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 570 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 842 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 936 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 061.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 065.00 | 39 735.00 | | 27 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 315.00 | 39 735.00 | | 46 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 624.00 | 25 064.00 | | 18 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 559.00 | 74 054.00 | | 58 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 183.00 | 113 030.00 | | 77 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 868.00 | -73 294.00 | | -30 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 420.00 | 225 878.00 | | 131 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 741 396.00 | 13 415 960.00 | | 13 741 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 214 058.00 | 12 873 513.00 | | 13 214 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 338.00 | 542 447.00 | | 527 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 465.00 | 33 420.00 | | 31 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566 501.00 | | | 6 566 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 728 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 365 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 312.00 | | | 220 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 203 461.00 | | | 6 203 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 119.00 | | | 142 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 178.00 | 302 181.00 | 29 959.00 | 5 155 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 040.00 | 3 272.00 | | 217 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938 138.00 | 298 909.00 | 29 959.00 | 4 938 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 348.00 | 1 269 348.00 | | 1 269 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 740.00 | 137 740.00 | | 137 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 430.00 | | | 139 430.00 |
UX Autres créances clients | 813 067.00 | | | 813 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 863.00 | 170 069.00 | 382 794.00 | 552 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 982.00 | | | 212 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963 572.00 | 963 572.00 | | 963 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 586.00 | 3 536 246.00 | 163 340.00 | 3 699 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 364.00 | 2 559 570.00 | 382 794.00 | 2 942 364.00 |