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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
AH Fonds commercial | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
AP Constructions | 21 121.00 | 17 594.00 | 3 528.00 | 21 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 649.00 | 277 853.00 | 33 796.00 | 311 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 010.00 | 681 430.00 | 492 580.00 | 1 174 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 518.00 | 1 008 132.00 | 686 386.00 | 1 694 518.00 |
BP En cours de production de services | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BT Marchandises | 6 866 102.00 | 97 500.00 | 6 768 602.00 | 6 866 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 154.00 | 34 997.00 | 940 157.00 | 975 154.00 |
BZ Autres créances | 1 141 066.00 | | 1 141 066.00 | 1 141 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
CF Disponibilités | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 051 752.00 | 132 650.00 | 8 919 101.00 | 9 051 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 746 269.00 | 1 140 782.00 | 9 605 487.00 | 10 746 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 1 645 044.00 | 1 598 317.00 | | 1 645 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 247.00 | 145 727.00 | | 219 247.00 |
DK Provisions réglementées | 52 806.00 | 66 612.00 | | 52 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 372.00 | 1 975 932.00 | | 2 082 372.00 |
DP Provisions pour risques | 76 403.00 | 67 195.00 | | 76 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 403.00 | 67 195.00 | | 76 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 065.00 | 45 174.00 | | 42 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 591.00 | 1 251 996.00 | | 1 608 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 866.00 | 56 503.00 | | 44 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 265 758.00 | 4 378 089.00 | | 5 265 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 353.00 | 474 033.00 | | 376 353.00 |
EA Autres dettes | 109 080.00 | 56 332.00 | | 109 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 446 712.00 | 6 262 752.00 | | 7 446 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 487.00 | 8 305 879.00 | | 9 605 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 108 588.00 | 5 166 197.00 | | 6 108 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 133.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 611 893.00 | | 16 611 893.00 | 16 611 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FG Production vendue services | 1 230 911.00 | | 1 230 911.00 | 1 230 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 844 039.00 | | 17 844 039.00 | 17 844 039.00 |
FM Production stockée | | | -1 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 237 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 265 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 581 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 7 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 955 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 548.00 | 110 960.00 | | 261 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 126.00 | 1 877.00 | | 2 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 419.00 | 76 713.00 | | 175 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 806.00 | 14 127.00 | | 13 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 226.00 | 90 841.00 | | 189 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 202.00 | 10 593.00 | | 13 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 297.00 | 39 604.00 | | 115 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 447.00 | 50 197.00 | | 137 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 779.00 | 40 644.00 | | 51 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 987.00 | 38 817.00 | | 104 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 499 342.00 | 16 969 586.00 | | 18 499 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 280 095.00 | 16 823 858.00 | | 18 280 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 247.00 | 145 727.00 | | 219 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 155.00 | 387 303.00 | | 1 653 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 60 263.00 | 1 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 941.00 | | 1 694 517.00 | 345 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 725.00 | | 1 562 979.00 | 344 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 553.00 | 386 152.00 | | 1 521 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 328.00 | 1 151.00 | | 60 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 797.00 | 135 979.00 | 230 644.00 | 1 102 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 541.00 | 135 979.00 | 230 644.00 | 1 071 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 612.00 | | 13 806.00 | 66 612.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 195.00 | 14 303.00 | 5 095.00 | 67 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 731.00 | 97 500.00 | 120 731.00 | 120 731.00 |
6T Sur comptes clients | 26 244.00 | 14 637.00 | 5 884.00 | 26 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 128.00 | 112 137.00 | 126 615.00 | 147 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 935.00 | 126 440.00 | 145 517.00 | 280 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 492.00 | 131 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 948.00 | 13 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 265 757.00 | 5 265 757.00 | | 5 265 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 798.00 | 103 798.00 | | 103 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 833.00 | 161 833.00 | | 161 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 079.00 | 109 079.00 | | 109 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 038.00 | 1 146.00 | | 58 038.00 |
UX Autres créances clients | 933 206.00 | | | 933 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
VB T. V. A. | 497 759.00 | | | 497 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 748.00 | 267 624.00 | 1 070 498.00 | 1 605 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 991.00 | | | 233 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VP Divers | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 740.00 | | | 608 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 356.00 | 2 108 517.00 | 98 839.00 | 2 207 356.00 |
VW T.V.A. | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 401 846.00 | 6 063 722.00 | 1 070 498.00 | 7 401 846.00 |