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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
AH Fonds commercial | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
AP Constructions | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 366.00 | 227 532.00 | 150 834.00 | 378 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 541.00 | 780 430.00 | 682 112.00 | 1 462 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 154.00 | 1 041 871.00 | 936 284.00 | 1 978 154.00 |
BP En cours de production de services | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BT Marchandises | 5 527 447.00 | 112 591.00 | 5 414 856.00 | 5 527 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 284.00 | 23 856.00 | 1 446 428.00 | 1 470 284.00 |
BZ Autres créances | 1 755 588.00 | | 1 755 588.00 | 1 755 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
CF Disponibilités | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 805 243.00 | 136 600.00 | 8 668 644.00 | 8 805 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 783 398.00 | 1 178 470.00 | 9 604 927.00 | 10 783 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 1 646 079.00 | 1 644 291.00 | | 1 646 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 857.00 | 286 788.00 | | 518 857.00 |
DK Provisions réglementées | 24 871.00 | 39 455.00 | | 24 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 083.00 | 2 135 810.00 | | 2 355 083.00 |
DP Provisions pour risques | 24 456.00 | 69 534.00 | | 24 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 456.00 | 69 534.00 | | 24 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 099.00 | 10 042.00 | | 41 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 917.00 | 1 698 162.00 | | 1 683 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 693.00 | 56 530.00 | | 117 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 296.00 | 4 498 708.00 | | 4 638 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 613.00 | 368 469.00 | | 603 613.00 |
EA Autres dettes | 52 894.00 | 19 585.00 | | 52 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 225 388.00 | 6 651 496.00 | | 7 225 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 604 927.00 | 8 856 839.00 | | 9 604 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 182 036.00 | 5 242 023.00 | | 7 182 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 11.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 567 984.00 | | 23 567 984.00 | 23 567 984.00 |
FD Production vendue biens | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
FG Production vendue services | 1 796 584.00 | | 1 796 584.00 | 1 796 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 367 235.00 | | 25 367 235.00 | 25 367 235.00 |
FM Production stockée | | | 6 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 621 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 661 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 706.00 | |
GE Autres charges | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 960 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 702.00 | 238 722.00 | | 65 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 235.00 | 3 178.00 | | 3 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | 977.00 | | 2 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 681.00 | 257 117.00 | | 186 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 434.00 | 25 299.00 | | 66 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 005.00 | 283 392.00 | | 256 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 209.00 | 233 730.00 | | 187 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 709.00 | 243 747.00 | | 197 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 296.00 | 39 645.00 | | 58 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 525.00 | 103 570.00 | | 198 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 934 590.00 | 20 286 467.00 | | 25 934 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 415 733.00 | 19 999 679.00 | | 25 415 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 857.00 | 286 788.00 | | 518 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 872.00 | | 574 405.00 | 1 726 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536.00 | 60 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 123.00 | 1 978 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 587.00 | 1 846 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 860.00 | | 572 837.00 | 1 594 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 738.00 | | 1 567.00 | 60 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 491.00 | 190 293.00 | 135 914.00 | 987 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 235.00 | 190 293.00 | 135 914.00 | 956 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 455.00 | | 14 584.00 | 39 455.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 533.00 | 17 206.00 | 62 283.00 | 69 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 043.00 | 112 591.00 | 164 043.00 | 164 043.00 |
6T Sur comptes clients | 25 558.00 | 156.00 | 1 857.00 | 25 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 754.00 | 112 747.00 | 165 901.00 | 189 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 743.00 | 129 953.00 | 242 769.00 | 298 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 453.00 | 176 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | 66 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 171.00 | 19 819.00 | 43 352.00 | 63 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 295.00 | 4 638 295.00 | | 4 638 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 221.00 | 190 221.00 | | 190 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 711.00 | 203 711.00 | | 203 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 544.00 | 1 774.00 | 56 769.00 | 58 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 696.00 | 1 441 696.00 | | 1 441 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
VB T. V. A. | 462 042.00 | 462 042.00 | | 462 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 745.00 | 1 620 745.00 | | 1 620 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
VP Divers | 197 058.00 | 197 058.00 | | 197 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 845.00 | 1 095 845.00 | | 1 095 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 210.00 | 3 204 852.00 | 85 357.00 | 3 290 210.00 |
VW T.V.A. | 151 978.00 | 151 978.00 | | 151 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 107 695.00 | 7 064 343.00 | 43 352.00 | 7 107 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |