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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
AH Fonds commercial | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
AP Constructions | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 865.00 | 184 518.00 | 97 346.00 | 281 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 896.00 | 909 193.00 | 946 702.00 | 1 855 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 814.00 | 1 117 769.00 | 1 151 045.00 | 2 268 814.00 |
BP En cours de production de services | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BT Marchandises | 6 848 580.00 | 117 957.00 | 6 730 623.00 | 6 848 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 277.00 | | 423 277.00 | 423 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 867.00 | 19 291.00 | 1 293 576.00 | 1 312 867.00 |
BZ Autres créances | 1 407 199.00 | | 1 407 199.00 | 1 407 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
CF Disponibilités | 107 438.00 | | 107 438.00 | 107 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 124 856.00 | 137 401.00 | 9 987 454.00 | 10 124 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 393 670.00 | 1 255 170.00 | 11 138 499.00 | 12 393 670.00 |
CU Autres participations | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 1 663 856.00 | 1 661 086.00 | | 1 663 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 839.00 | 542 770.00 | | 640 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
DK Provisions réglementées | | 38.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 486 237.00 | 2 369 170.00 | | 2 486 237.00 |
DP Provisions pour risques | 57 835.00 | 179 408.00 | | 57 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 835.00 | 179 408.00 | | 57 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 783.00 | 1 110 369.00 | | 1 780 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 297.00 | 183 478.00 | | 87 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860 957.00 | 5 671 008.00 | | 5 860 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 021.00 | 533 340.00 | | 678 021.00 |
EA Autres dettes | 38 202.00 | 63 346.00 | | 38 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 163.00 | 134 935.00 | | 149 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 594 426.00 | 8 696 482.00 | | 8 594 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 138 499.00 | 11 245 061.00 | | 11 138 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 025 938.00 | 8 509 507.00 | | 7 025 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 967 328.00 | | 26 967 328.00 | 26 967 328.00 |
FD Production vendue biens | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
FG Production vendue services | 1 987 679.00 | | 1 987 679.00 | 1 987 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 963 309.00 | | 28 963 309.00 | 28 963 309.00 |
FM Production stockée | | | 13 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 391 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 407 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 504 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 009.00 | 164 423.00 | | 84 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 527.00 | 156 390.00 | | 235 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | 13 349.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 202.00 | 169 740.00 | | 249 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 434.00 | 149 633.00 | | 228 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 688.00 | 149 633.00 | | 238 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 513.00 | 20 106.00 | | 10 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 229.00 | 211 487.00 | | 230 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 711 622.00 | 31 083 089.00 | | 29 711 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 070 783.00 | 30 540 318.00 | | 29 070 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 839.00 | 542 770.00 | | 640 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 812.00 | | 519 238.00 | 2 221 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 66 979.00 | 1 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 646.00 | 473 515.00 | 2 268 816.00 | 1 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 515.00 | 2 140 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 691.00 | | 519 238.00 | 2 094 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 905.00 | 303 818.00 | 246 954.00 | 1 060 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 501.00 | 303 818.00 | 246 954.00 | 1 039 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 408.00 | 57 836.00 | 179 408.00 | 179 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 408.00 | 57 836.00 | 179 408.00 | 179 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 860 957.00 | 5 860 957.00 | | 5 860 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 920.00 | 177 920.00 | | 177 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 745.00 | 1 289 745.00 | | 1 289 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 429.00 | 296 238.00 | 1 184 953.00 | 1 777 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 686 693.00 | 686 693.00 | | 686 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 811.00 | 717 811.00 | | 717 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 836.00 | 2 702 960.00 | 87 876.00 | 2 790 836.00 |
VW T.V.A. | 228 258.00 | 228 258.00 | | 228 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 507 128.00 | 7 025 937.00 | 1 184 953.00 | 8 507 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |