| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
AH Fonds commercial | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
AP Constructions | 21 121.00 | 18 466.00 | 2 655.00 | 21 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 597.00 | 243 135.00 | 53 462.00 | 296 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 143.00 | 694 634.00 | 582 508.00 | 1 277 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 872.00 | 987 492.00 | 739 381.00 | 1 726 872.00 |
BP En cours de production de services | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BT Marchandises | 5 989 636.00 | 164 044.00 | 5 825 592.00 | 5 989 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 369.00 | 25 558.00 | 1 065 811.00 | 1 091 369.00 |
BZ Autres créances | 1 152 575.00 | | 1 152 575.00 | 1 152 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
CF Disponibilités | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 307 213.00 | 189 754.00 | 8 117 459.00 | 8 307 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 034 085.00 | 1 177 246.00 | 8 856 839.00 | 10 034 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 1 644 291.00 | 1 645 044.00 | | 1 644 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 788.00 | 219 247.00 | | 286 788.00 |
DK Provisions réglementées | 39 455.00 | 52 806.00 | | 39 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 810.00 | 2 082 372.00 | | 2 135 810.00 |
DP Provisions pour risques | 69 534.00 | 76 403.00 | | 69 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 534.00 | 76 403.00 | | 69 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 042.00 | 42 065.00 | | 10 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 162.00 | 1 608 591.00 | | 1 698 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 530.00 | 44 866.00 | | 56 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 708.00 | 5 265 758.00 | | 4 498 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 469.00 | 376 353.00 | | 368 469.00 |
EA Autres dettes | 19 585.00 | 109 080.00 | | 19 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 651 496.00 | 7 446 712.00 | | 6 651 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 856 839.00 | 9 605 487.00 | | 8 856 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 242 023.00 | 6 108 588.00 | | 5 242 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 145 654.00 | | 18 145 654.00 | 18 145 654.00 |
FD Production vendue biens | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
FG Production vendue services | 1 422 977.00 | | 1 422 977.00 | 1 422 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 571 520.00 | | 19 571 520.00 | 19 571 520.00 |
FM Production stockée | | | 1 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 932 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 084 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 434.00 | |
GE Autres charges | | | 15 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 581 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 722.00 | 261 548.00 | | 238 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 178.00 | 2 126.00 | | 3 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 117.00 | 175 419.00 | | 257 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 299.00 | 13 806.00 | | 25 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 392.00 | 189 226.00 | | 283 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 017.00 | 13 202.00 | | 10 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 730.00 | 115 297.00 | | 233 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 747.00 | 137 447.00 | | 243 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 645.00 | 51 779.00 | | 39 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 570.00 | 104 987.00 | | 103 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 286 467.00 | 18 499 342.00 | | 20 286 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 999 679.00 | 18 280 095.00 | | 19 999 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 788.00 | 219 247.00 | | 286 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 517.00 | | 467 666.00 | 1 694 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 411.00 | 60 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 311.00 | 1 726 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 900.00 | 1 594 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 979.00 | | 465 781.00 | 1 562 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 263.00 | | 1 885.00 | 60 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 131.00 | 180 941.00 | 201 582.00 | 1 008 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 876.00 | 180 941.00 | 201 582.00 | 976 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 805.00 | | 13 350.00 | 52 805.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 403.00 | 10 433.00 | 17 303.00 | 76 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 500.00 | 164 043.00 | 97 500.00 | 97 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 997.00 | 2 942.00 | 12 381.00 | 34 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 650.00 | 166 985.00 | 109 882.00 | 132 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 859.00 | 177 419.00 | 140 536.00 | 261 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 419.00 | 115 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 232.00 | 19 700.00 | 64 531.00 | 84 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 708.00 | 4 498 708.00 | | 4 498 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 013.00 | 128 013.00 | | 128 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 825.00 | 167 825.00 | | 167 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 512.00 | 1 536.00 | 56 976.00 | 58 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 742.00 | 1 060 742.00 | | 1 060 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
VB T. V. A. | 409 015.00 | 409 015.00 | | 409 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 929.00 | 268 988.00 | 1 075 952.00 | 1 613 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 339.00 | | | 111 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VP Divers | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 798.00 | 623 798.00 | | 623 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 455.00 | 2 219 853.00 | 87 602.00 | 2 307 455.00 |
VW T.V.A. | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594 966.00 | 5 185 493.00 | 1 140 484.00 | 6 594 966.00 |