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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
AH Fonds commercial | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
AP Constructions | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 799.00 | 193 792.00 | 109 007.00 | 302 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 236.00 | 843 055.00 | 946 181.00 | 1 789 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 810.00 | 1 060 905.00 | 1 160 905.00 | 2 221 810.00 |
BP En cours de production de services | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BT Marchandises | 6 368 108.00 | 123 626.00 | 6 244 481.00 | 6 368 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 179.00 | | 469 179.00 | 469 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 340.00 | 22 253.00 | 1 964 086.00 | 1 986 340.00 |
BZ Autres créances | 1 378 593.00 | | 1 378 593.00 | 1 378 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
CF Disponibilités | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 230 189.00 | 146 033.00 | 10 084 156.00 | 10 230 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 451 999.00 | 1 206 938.00 | 11 245 061.00 | 12 451 999.00 |
CU Autres participations | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 1 661 086.00 | 1 654 937.00 | | 1 661 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 770.00 | 657 149.00 | | 542 770.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | 13 387.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 170.00 | 2 490 749.00 | | 2 369 170.00 |
DP Provisions pour risques | 179 408.00 | 81 246.00 | | 179 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 408.00 | 81 246.00 | | 179 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 002.00 | 1 000 042.00 | | 1 000 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 369.00 | 1 040 342.00 | | 1 110 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 478.00 | 128 496.00 | | 183 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671 008.00 | 5 846 278.00 | | 5 671 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 340.00 | 787 861.00 | | 533 340.00 |
EA Autres dettes | 63 346.00 | 36 073.00 | | 63 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 935.00 | 124 544.00 | | 134 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 696 482.00 | 8 963 636.00 | | 8 696 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 245 061.00 | 11 535 631.00 | | 11 245 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 603 852.00 | 8 109 397.00 | | 7 603 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 002.00 | 1 000 042.00 | | 1 000 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 404 350.00 | | 28 404 350.00 | 28 404 350.00 |
FD Production vendue biens | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
FG Production vendue services | 2 079 031.00 | | 2 079 031.00 | 2 079 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 491 338.00 | | 30 491 338.00 | 30 491 338.00 |
FM Production stockée | | | -9 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 801 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 958 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 056 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 423.00 | 138 796.00 | | 164 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 365.00 | 1 706.00 | | 4 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 390.00 | 164 466.00 | | 156 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 349.00 | 11 484.00 | | 13 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 740.00 | 175 950.00 | | 169 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 633.00 | 155 734.00 | | 149 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 633.00 | 205 734.00 | | 149 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 106.00 | -29 785.00 | | 20 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 487.00 | 278 340.00 | | 211 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 083 089.00 | 31 417 176.00 | | 31 083 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 540 318.00 | 30 760 027.00 | | 30 540 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 770.00 | 657 149.00 | | 542 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 495.00 | | 749 861.00 | 1 889 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 769.00 | | | 100 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 769.00 | 382 475.00 | 2 156 113.00 | 100 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 475.00 | 2 094 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 388.00 | | 651 777.00 | 1 825 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | 98 084.00 | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 942.00 | 249 137.00 | 235 174.00 | 1 046 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 538.00 | 249 137.00 | 235 174.00 | 1 025 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 246.00 | 129 408.00 | 31 246.00 | 81 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 414.00 | 20 059.00 | 3 355.00 | 23 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671 009.00 | 5 671 009.00 | | 5 671 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 819.00 | 221 819.00 | | 221 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 346.00 | 172 346.00 | | 172 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 936.00 | 134 936.00 | | 134 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
UX Autres créances clients | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 959 669.00 | 1 959 669.00 | | 1 959 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 003.00 | 1 000 003.00 | | 1 000 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 956.00 | 181 160.00 | 724 637.00 | 1 086 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 606 248.00 | 606 248.00 | | 606 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 593.00 | 762 593.00 | | 762 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 141.00 | 3 343 997.00 | 90 144.00 | 3 434 141.00 |
VW T.V.A. | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 513 005.00 | 7 603 854.00 | 727 992.00 | 8 513 005.00 |