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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
AH Fonds commercial | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
AP Constructions | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 270.00 | 164 615.00 | 131 654.00 | 296 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 466.00 | 858 270.00 | 668 196.00 | 1 526 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 811.00 | 1 046 943.00 | 906 869.00 | 1 953 811.00 |
BP En cours de production de services | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BT Marchandises | 6 209 883.00 | 111 318.00 | 6 098 565.00 | 6 209 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 274.00 | 22 678.00 | 2 338 596.00 | 2 361 274.00 |
BZ Autres créances | 2 126 325.00 | | 2 126 325.00 | 2 126 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
CF Disponibilités | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 762 911.00 | 134 148.00 | 10 628 763.00 | 10 762 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 716 722.00 | 1 181 091.00 | 11 535 631.00 | 12 716 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 1 654 937.00 | 1 646 079.00 | | 1 654 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 149.00 | 518 857.00 | | 657 149.00 |
DK Provisions réglementées | 13 387.00 | 24 871.00 | | 13 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 749.00 | 2 355 083.00 | | 2 490 749.00 |
DP Provisions pour risques | 81 246.00 | 24 456.00 | | 81 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 246.00 | 24 456.00 | | 81 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 042.00 | 41 099.00 | | 1 000 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 342.00 | 1 683 917.00 | | 1 040 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 496.00 | 117 693.00 | | 128 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 846 278.00 | 4 638 296.00 | | 5 846 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 861.00 | 603 613.00 | | 787 861.00 |
EA Autres dettes | 36 073.00 | 52 894.00 | | 36 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 544.00 | 87 877.00 | | 124 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 963 636.00 | 7 225 388.00 | | 8 963 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 535 631.00 | 9 604 927.00 | | 11 535 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 109 397.00 | 7 182 036.00 | | 8 109 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 042.00 | 27.00 | | 1 000 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 717 982.00 | | 28 717 982.00 | 28 717 982.00 |
FD Production vendue biens | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
FG Production vendue services | 2 134 837.00 | | 2 134 837.00 | 2 134 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 858 119.00 | | 30 858 119.00 | 30 858 119.00 |
FM Production stockée | | | 1 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 136 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 559 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 160 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 796.00 | 65 702.00 | | 138 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 706.00 | 3 235.00 | | 1 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 466.00 | 186 681.00 | | 164 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 484.00 | 66 434.00 | | 11 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 950.00 | 256 005.00 | | 175 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 734.00 | 187 209.00 | | 155 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 10 500.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 734.00 | 197 709.00 | | 205 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 785.00 | 58 296.00 | | -29 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 340.00 | 198 525.00 | | 278 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 417 176.00 | 25 934 590.00 | | 31 417 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 760 027.00 | 25 415 733.00 | | 30 760 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 149.00 | 518 857.00 | | 657 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 154.00 | | 345 834.00 | 1 978 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 895.00 | 64 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 177.00 | 1 953 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 851.00 | 61 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 429.00 | 1 828 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 110.00 | | 340 392.00 | 1 846 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 769.00 | | 5 441.00 | 60 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 870.00 | 216 964.00 | 211 892.00 | 1 041 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 255.00 | | 9 851.00 | 31 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 614.00 | 216 964.00 | 202 040.00 | 1 010 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 1 115.00 | | 5.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 846 278.00 | 5 846 278.00 | | 5 846 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 538.00 | 226 538.00 | | 226 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 818.00 | 197 818.00 | | 197 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 089.00 | 2 201.00 | 59 888.00 | 62 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 097.00 | 2 334 097.00 | | 2 334 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
VB T. V. A. | 318 329.00 | 318 329.00 | | 318 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 042.00 | 1 000 042.00 | | 1 000 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 352.00 | 19 938.00 | 23 413.00 | 43 352.00 |
VI Groupe et associés | 996 989.00 | 166 164.00 | 664 659.00 | 996 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
VP Divers | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 143.00 | 1 740 143.00 | | 1 740 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 528.00 | 4 467 464.00 | 87 064.00 | 4 554 528.00 |
VW T.V.A. | 251 243.00 | 251 243.00 | | 251 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 835 140.00 | 7 980 901.00 | 688 073.00 | 8 835 140.00 |