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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 316.00 | | 325 316.00 | 325 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 186.00 | 234 886.00 | 14 300.00 | 249 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 182.00 | 238 386.00 | 360 796.00 | 599 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BN En cours de production de biens | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 448.00 | | 284 448.00 | 284 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 537.00 | 10 738.00 | 67 799.00 | 78 537.00 |
BZ Autres créances | 105 638.00 | | 105 638.00 | 105 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 648.00 | | 303 648.00 | 303 648.00 |
CF Disponibilités | 787 177.00 | | 787 177.00 | 787 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 548.00 | 10 738.00 | 1 576 810.00 | 1 587 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 730.00 | 249 124.00 | 1 937 606.00 | 2 186 730.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 130.00 | 148 547.00 | | 168 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 133.00 | 84 083.00 | | 122 133.00 |
DL TOTAL (I) | 323 262.00 | 265 630.00 | | 323 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 080.00 | 411 255.00 | | 403 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 505.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 662.00 | 214 113.00 | | 358 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 284.00 | 699 782.00 | | 759 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 318.00 | 87 986.00 | | 93 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 344.00 | 1 414 641.00 | | 1 614 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 606.00 | 1 680 270.00 | | 1 937 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 344.00 | 1 013 586.00 | | 1 219 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 284.00 | 759 284.00 | | 759 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 77 112.00 | | | 77 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 055.00 | 6 055.00 | 395 000.00 | 401 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 208.00 | 189 474.00 | 7 734.00 | 197 208.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 681.00 | 860 681.00 | 395 000.00 | 1 255 681.00 |