| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 316.00 | | 325 316.00 | 325 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 685.00 | 5 088.00 | 3 597.00 | 8 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 286.00 | 260 959.00 | 12 328.00 | 273 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 793.00 | 266 047.00 | 368 746.00 | 634 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BN En cours de production de biens | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489 195.00 | | 489 195.00 | 489 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 496.00 | 19 216.00 | 276 280.00 | 295 496.00 |
BZ Autres créances | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
CF Disponibilités | 2 165 792.00 | | 2 165 792.00 | 2 165 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 141.00 | 19 216.00 | 3 060 925.00 | 3 080 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 934.00 | 285 263.00 | 3 429 671.00 | 3 714 934.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 288 127.00 | 266 013.00 | | 288 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 191.00 | 202 113.00 | | -182 191.00 |
DL TOTAL (I) | 138 936.00 | 501 127.00 | | 138 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 026.00 | 415 600.00 | | 710 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 466.00 | 70 747.00 | | 159 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 143 300.00 | 580 406.00 | | 2 143 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 718.00 | 670 712.00 | | 225 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 481.00 | 96 292.00 | | 50 481.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 735.00 | 1 835 499.00 | | 3 290 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 671.00 | 2 336 626.00 | | 3 429 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 756.00 | 1 431 646.00 | | 2 592 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 100.00 | 174 573.00 | 279 673.00 | 105 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 100.00 | 174 573.00 | 279 673.00 | 105 100.00 |
FM Production stockée | | | -4 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 19 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 825.00 | 9 229.00 | | 9 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 600.00 | 5 658.00 | | 19 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 600.00 | 5 658.00 | | 19 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 600.00 | -427.00 | | -19 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 485.00 | 1 024 262.00 | | 336 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 675.00 | 822 148.00 | | 518 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 191.00 | 202 113.00 | | -182 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 392.00 | | 2 401.00 | 632 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 316.00 | | | 325 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 570.00 | | 2 401.00 | 279 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 209.00 | 6 838.00 | | 259 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 209.00 | 6 838.00 | | 259 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 718.00 | 225 718.00 | | 225 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 285 584.00 | 285 584.00 | | 285 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 855.00 | 11 876.00 | 662 979.00 | 709 855.00 |
VI Groupe et associés | 159 466.00 | 159 466.00 | | 159 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VP Divers | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 668.00 | 320 649.00 | 8 019.00 | 328 668.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 434.00 | 449 455.00 | 662 979.00 | 1 147 434.00 |