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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 316.00 | | 325 316.00 | 325 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 732.00 | 6 125.00 | 3 606.00 | 9 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 286.00 | 265 812.00 | 7 475.00 | 273 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 839.00 | 271 937.00 | 393 902.00 | 665 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BN En cours de production de biens | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 031.00 | | 167 031.00 | 167 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 375.00 | 19 216.00 | 523 159.00 | 542 375.00 |
BZ Autres créances | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
CF Disponibilités | 1 853 444.00 | | 1 853 444.00 | 1 853 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 763.00 | 19 216.00 | 2 668 547.00 | 2 687 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 602.00 | 291 153.00 | 3 062 449.00 | 3 353 602.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 936.00 | 288 127.00 | | 105 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 301.00 | -182 191.00 | | 197 301.00 |
DL TOTAL (I) | 336 237.00 | 138 936.00 | | 336 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 990.00 | 710 026.00 | | 448 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 757.00 | 159 466.00 | | 93 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765 065.00 | 2 143 300.00 | | 1 765 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 067.00 | 225 718.00 | | 362 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 323.00 | 50 481.00 | | 56 323.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 743.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 212.00 | 3 290 735.00 | | 2 726 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 449.00 | 3 429 671.00 | | 3 062 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 553.00 | 2 592 756.00 | | 2 348 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 070.00 | 163 346.00 | 340 416.00 | 177 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 070.00 | 163 346.00 | 340 416.00 | 177 070.00 |
FM Production stockée | | | -310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | 9 825.00 | | 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 798.00 | 19 600.00 | | 13 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 798.00 | 19 600.00 | | 13 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 798.00 | -19 600.00 | | -13 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 489.00 | 336 485.00 | | 535 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 188.00 | 518 675.00 | | 338 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 301.00 | -182 191.00 | | 197 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 793.00 | | 31 047.00 | 634 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 316.00 | | | 325 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 971.00 | | 1 047.00 | 281 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 505.00 | | 30 000.00 | 27 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 047.00 | 5 890.00 | | 266 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 047.00 | 5 890.00 | | 266 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 067.00 | 362 067.00 | | 362 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
UX Autres créances clients | 532 462.00 | 532 462.00 | | 532 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 990.00 | 71 331.00 | 362 659.00 | 448 990.00 |
VI Groupe et associés | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 192.00 | 563 173.00 | 38 019.00 | 601 192.00 |
VW T.V.A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 147.00 | 583 488.00 | 362 659.00 | 961 147.00 |