| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 316.00 | | 325 316.00 | 325 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 685.00 | 4 051.00 | 4 634.00 | 8 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 885.00 | 255 158.00 | 15 728.00 | 270 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 392.00 | 259 209.00 | 373 183.00 | 632 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BN En cours de production de biens | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 514.00 | | 243 514.00 | 243 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 445.00 | 19 216.00 | 317 229.00 | 336 445.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 595.00 | | 304 595.00 | 304 595.00 |
CF Disponibilités | 1 078 256.00 | | 1 078 256.00 | 1 078 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 659.00 | 19 216.00 | 1 963 443.00 | 1 982 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 051.00 | 278 425.00 | 2 336 626.00 | 2 615 051.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 266 013.00 | 244 189.00 | | 266 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 113.00 | 186 824.00 | | 202 113.00 |
DL TOTAL (I) | 501 127.00 | 464 013.00 | | 501 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 600.00 | 431 067.00 | | 415 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 747.00 | | | 70 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 406.00 | 608 969.00 | | 580 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 712.00 | 806 236.00 | | 670 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 292.00 | 148 531.00 | | 96 292.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 499.00 | 1 994 803.00 | | 1 835 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 626.00 | 2 458 816.00 | | 2 336 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 646.00 | 1 579 203.00 | | 1 431 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 785.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 840.00 | 685 550.00 | 1 006 390.00 | 320 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 840.00 | 685 550.00 | 1 006 390.00 | 320 840.00 |
FM Production stockée | | | -830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 28 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 229.00 | 11 079.00 | | 9 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231.00 | 7 497.00 | | 5 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 231.00 | 7 497.00 | | 5 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 658.00 | 10 451.00 | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | 10 451.00 | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -2 954.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 844.00 | 67 709.00 | | 70 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 262.00 | 1 011 946.00 | | 1 024 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 148.00 | 825 122.00 | | 822 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 113.00 | 186 824.00 | | 202 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 383.00 | | 16 009.00 | 616 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 316.00 | | | 325 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 562.00 | | 16 009.00 | 263 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 091.00 | 7 118.00 | | 252 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 091.00 | 7 118.00 | | 252 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 712.00 | 670 712.00 | | 670 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 326 533.00 | 326 533.00 | | 326 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 600.00 | 11 747.00 | 403 853.00 | 415 600.00 |
VI Groupe et associés | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 114.00 | 346 095.00 | 8 019.00 | 354 114.00 |
VW T.V.A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 094.00 | 851 241.00 | 403 853.00 | 1 255 094.00 |