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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 316.00 | | 325 316.00 | 325 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 062.00 | 248 591.00 | 11 471.00 | 260 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 383.00 | 252 091.00 | 364 292.00 | 616 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BN En cours de production de biens | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421 246.00 | | 421 246.00 | 421 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 353.00 | 19 216.00 | 221 137.00 | 240 353.00 |
BZ Autres créances | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 534.00 | | 504 534.00 | 504 534.00 |
CF Disponibilités | 884 892.00 | | 884 892.00 | 884 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 740.00 | 19 216.00 | 2 094 524.00 | 2 113 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 123.00 | 271 307.00 | 2 458 816.00 | 2 730 123.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 189.00 | 189 762.00 | | 244 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 824.00 | 174 427.00 | | 186 824.00 |
DL TOTAL (I) | 464 013.00 | 397 189.00 | | 464 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 067.00 | 444 757.00 | | 431 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 969.00 | 223 166.00 | | 608 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 236.00 | 703 680.00 | | 806 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 531.00 | 105 154.00 | | 148 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 803.00 | 1 476 756.00 | | 1 994 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 816.00 | 1 873 945.00 | | 2 458 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 203.00 | 1 049 474.00 | | 1 579 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 785.00 | 5 856.00 | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 159.00 | | 2 224.00 | 614 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 316.00 | | | 325 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 338.00 | | 2 224.00 | 261 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 604.00 | 6 487.00 | | 245 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 604.00 | 6 487.00 | | 245 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 216.00 | | | 19 216.00 |