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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 316.00 | | 325 316.00 | 325 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 838.00 | 242 104.00 | 15 733.00 | 257 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 159.00 | 245 604.00 | 368 555.00 | 614 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BN En cours de production de biens | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 009.00 | | 173 009.00 | 173 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 201.00 | 19 216.00 | 11 985.00 | 31 201.00 |
BZ Autres créances | 73 359.00 | | 73 359.00 | 73 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 900.00 | | 503 900.00 | 503 900.00 |
CF Disponibilités | 726 100.00 | | 726 100.00 | 726 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 606.00 | 19 216.00 | 1 505 390.00 | 1 524 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 765.00 | 264 820.00 | 1 873 945.00 | 2 138 765.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 762.00 | 168 130.00 | | 189 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 427.00 | 122 133.00 | | 174 427.00 |
DL TOTAL (I) | 397 189.00 | 323 262.00 | | 397 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 757.00 | 403 080.00 | | 444 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 166.00 | 358 662.00 | | 223 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 680.00 | 759 284.00 | | 703 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 154.00 | 93 318.00 | | 105 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 756.00 | 1 614 344.00 | | 1 476 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 945.00 | 1 937 606.00 | | 1 873 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 474.00 | 1 219 344.00 | | 1 049 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 856.00 | 2 025.00 | | 5 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 182.00 | | 14 977.00 | 599 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 316.00 | | | 325 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 686.00 | | 8 652.00 | 252 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 180.00 | | 6 325.00 | 21 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 386.00 | 7 218.00 | | 238 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 386.00 | 7 218.00 | | 238 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 738.00 | 8 478.00 | | 10 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 738.00 | 8 478.00 | | 10 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 738.00 | 8 478.00 | | 10 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 680.00 | 703 680.00 | | 703 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 901.00 | 11 619.00 | 427 282.00 | 438 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 647.00 | 109 628.00 | 8 019.00 | 117 647.00 |
VW T.V.A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 590.00 | 826 308.00 | 427 282.00 | 1 253 590.00 |