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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 036.00 | 140 681.00 | 109 355.00 | 250 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 001.00 | 88 848.00 | 13 153.00 | 102 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 704.00 | 235 035.00 | 188 669.00 | 423 704.00 |
BT Marchandises | 378 843.00 | | 378 843.00 | 378 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 324.00 | 3 705.00 | 259 618.00 | 263 324.00 |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CF Disponibilités | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 291.00 | 3 705.00 | 739 586.00 | 743 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 996.00 | 238 740.00 | 928 255.00 | 1 166 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 595 006.00 | 595 006.00 | | 595 006.00 |
DH Report à nouveau | -490 628.00 | -679 659.00 | | -490 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 097.00 | 189 030.00 | | -41 097.00 |
DL TOTAL (I) | 224 713.00 | 265 810.00 | | 224 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 580.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 922.00 | 491 354.00 | | 600 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 041.00 | 75 086.00 | | 90 041.00 |
EA Autres dettes | 12 063.00 | 11 926.00 | | 12 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 542.00 | 579 551.00 | | 703 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 255.00 | 845 362.00 | | 928 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 524.00 | 7 760.00 | 1 318 284.00 | 1 310 524.00 |
FG Production vendue services | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 441.00 | 7 760.00 | 1 333 202.00 | 1 325 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 472.00 | 330 865.00 | | 140 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 749.00 | 16 184.00 | | 55 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 221.00 | 347 050.00 | | 196 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 589.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 873.00 | 5 807.00 | | 16 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 357.00 | 7 729.00 | | 17 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 864.00 | 339 321.00 | | 178 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 460.00 | -6 013.00 | | -9 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 727.00 | 1 694 122.00 | | 1 532 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 824.00 | 1 505 091.00 | | 1 573 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 097.00 | 189 030.00 | | -41 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 475.00 | | 110 897.00 | 382 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 21 160.00 | 81.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81.00 | 69 587.00 | 423 705.00 | 81.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 587.00 | 352 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 728.00 | | 110 897.00 | 310 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 510.00 | 35 239.00 | 52 713.00 | 252 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 004.00 | 35 239.00 | 52 713.00 | 247 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 888.00 | | 183.00 | 3 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 888.00 | | 183.00 | 3 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 888.00 | | 183.00 | 3 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 922.00 | 600 922.00 | | 600 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
UX Autres créances clients | 258 891.00 | | | 258 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 934.00 | 277 791.00 | 25 143.00 | 302 934.00 |
VW T.V.A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 542.00 | 703 542.00 | | 703 542.00 |