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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 791.00 | 38 130.00 | 38 660.00 | 76 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 403.00 | 11 988.00 | 10 414.00 | 22 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 544.00 | 63 877.00 | 54 667.00 | 118 544.00 |
BT Marchandises | 160 721.00 | | 160 721.00 | 160 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 407.00 | 14 556.00 | 107 851.00 | 122 407.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 153.00 | 14 556.00 | 355 597.00 | 370 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 698.00 | 78 433.00 | 410 265.00 | 488 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 595 006.00 | 595 006.00 | | 595 006.00 |
DH Report à nouveau | -657 772.00 | -658 349.00 | | -657 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 738.00 | 576.00 | | 94 738.00 |
DL TOTAL (I) | 193 405.00 | 98 667.00 | | 193 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 361.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 432.00 | 290 784.00 | | 150 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 003.00 | 60 333.00 | | 50 003.00 |
EA Autres dettes | 16 072.00 | 4 700.00 | | 16 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 859.00 | 356 180.00 | | 216 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 265.00 | 454 847.00 | | 410 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 859.00 | 356 180.00 | | 216 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 639.00 | 2 283.00 | 757 922.00 | 755 639.00 |
FG Production vendue services | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 435.00 | 2 283.00 | 797 718.00 | 795 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 528.00 | |
GE Autres charges | | | 14 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 331.00 | 138 873.00 | | 97 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 704.00 | 70 417.00 | | 10 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 036.00 | 209 290.00 | | 108 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 7 351.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 229.00 | 55 359.00 | | 4 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | 107 710.00 | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 795.00 | 101 580.00 | | 103 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 683.00 | 912 830.00 | | 906 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 945.00 | 912 254.00 | | 811 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 738.00 | 576.00 | | 94 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 299.00 | | 22 482.00 | 105 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 236.00 | 118 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 221.00 | 99 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 934.00 | | 22 482.00 | 85 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 355.00 | 12 528.00 | 5 006.00 | 56 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 596.00 | 12 528.00 | 5 006.00 | 42 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 432.00 | 150 432.00 | | 150 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 055.00 | 108 445.00 | 22 610.00 | 131 055.00 |
VW T.V.A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 860.00 | 216 860.00 | | 216 860.00 |