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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 758.00 | 12 936.00 | 821.00 | 13 758.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 054.00 | 38 960.00 | 68 093.00 | 107 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 958.00 | 82 329.00 | 8 629.00 | 90 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 414.00 | 134 226.00 | 143 187.00 | 277 414.00 |
BT Marchandises | 189 115.00 | | 189 115.00 | 189 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 323.00 | 15 273.00 | 161 049.00 | 176 323.00 |
BZ Autres créances | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
CF Disponibilités | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 399.00 | 15 273.00 | 436 125.00 | 451 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 813.00 | 149 500.00 | 579 313.00 | 728 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 595 006.00 | 595 006.00 | | 595 006.00 |
DH Report à nouveau | -670 496.00 | -574 227.00 | | -670 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 147.00 | -96 269.00 | | 12 147.00 |
DL TOTAL (I) | 98 090.00 | 85 943.00 | | 98 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 438.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 811.00 | 548 559.00 | | 393 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 307.00 | 79 140.00 | | 85 307.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 15 451.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 222.00 | 643 589.00 | | 481 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 313.00 | 729 532.00 | | 579 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 222.00 | 643 589.00 | | 481 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 603.00 | 29 183.00 | 894 787.00 | 865 603.00 |
FG Production vendue services | 84 459.00 | 339.00 | 84 798.00 | 84 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 063.00 | 29 522.00 | 979 585.00 | 950 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 576.00 | |
GE Autres charges | | | 14 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 147.00 | 44 747.00 | | 249 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 781.00 | 30 340.00 | | 51 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 928.00 | 75 088.00 | | 300 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 27.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 182.00 | 17 748.00 | | 33 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 324.00 | 17 776.00 | | 33 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 603.00 | 57 312.00 | | 267 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 097.00 | 1 437 932.00 | | 1 284 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 950.00 | 1 534 202.00 | | 1 271 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 147.00 | -96 269.00 | | 12 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 630.00 | | 44 601.00 | 439 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 20 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 816.00 | 277 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 057.00 | 198 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 433.00 | | 43 637.00 | 359 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 438.00 | | 964.00 | 21 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 721.00 | 26 141.00 | 173 635.00 | 281 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | 3 253.00 | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 037.00 | 22 888.00 | 173 635.00 | 272 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 763.00 | 12 576.00 | 4 066.00 | 6 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 763.00 | 12 576.00 | 4 066.00 | 6 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 763.00 | 12 576.00 | 4 066.00 | 6 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 576.00 | 4 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 812.00 | 393 812.00 | | 393 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
UX Autres créances clients | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 359.00 | 187 839.00 | 38 520.00 | 226 359.00 |
VW T.V.A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 223.00 | 481 223.00 | | 481 223.00 |