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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 760.00 | 32 318.00 | 32 441.00 | 64 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 173.00 | 10 277.00 | 10 895.00 | 21 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 298.00 | 56 354.00 | 48 943.00 | 105 298.00 |
BT Marchandises | 163 566.00 | | 163 566.00 | 163 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 734.00 | 14 556.00 | 152 178.00 | 166 734.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 460.00 | 14 556.00 | 405 903.00 | 420 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 758.00 | 70 911.00 | 454 847.00 | 525 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 595 006.00 | 595 006.00 | | 595 006.00 |
DH Report à nouveau | -658 349.00 | -670 496.00 | | -658 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | 12 147.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 98 667.00 | 98 090.00 | | 98 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 431.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 784.00 | 393 811.00 | | 290 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 333.00 | 85 307.00 | | 60 333.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 1 672.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 180.00 | 481 222.00 | | 356 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 847.00 | 579 313.00 | | 454 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 180.00 | 481 222.00 | | 356 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 668.00 | 459.00 | 649 127.00 | 648 668.00 |
FG Production vendue services | 35 398.00 | 902.00 | 36 300.00 | 35 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 067.00 | 1 361.00 | 685 428.00 | 684 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 873.00 | 249 147.00 | | 138 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 417.00 | 51 781.00 | | 70 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 290.00 | 300 928.00 | | 209 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 351.00 | 142.00 | | 7 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 359.00 | 33 182.00 | | 55 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 710.00 | 33 324.00 | | 107 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 580.00 | 267 603.00 | | 101 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 830.00 | 1 284 097.00 | | 912 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 254.00 | 1 271 950.00 | | 912 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | 12 147.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 414.00 | | 22 902.00 | 277 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 176.00 | 5 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 018.00 | 105 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 13 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 842.00 | 85 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 013.00 | | 17 762.00 | 198 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 642.00 | | 5 140.00 | 20 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 227.00 | 61 787.00 | 139 659.00 | 134 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 936.00 | 45 822.00 | 45 000.00 | 12 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 290.00 | 15 965.00 | 94 659.00 | 121 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 274.00 | | 717.00 | 15 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 274.00 | | 717.00 | 15 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 274.00 | | 717.00 | 15 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 785.00 | 290 785.00 | | 290 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
UX Autres créances clients | 149 267.00 | 149 267.00 | | 149 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 415.00 | 151 790.00 | 22 625.00 | 174 415.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 181.00 | 356 181.00 | | 356 181.00 |