| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 758.00 | 6 430.00 | 7 327.00 | 13 758.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 685.00 | 164 853.00 | 81 832.00 | 246 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 044.00 | 90 933.00 | 12 111.00 | 103 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 441.00 | 262 217.00 | 167 223.00 | 429 441.00 |
BT Marchandises | 301 384.00 | | 301 384.00 | 301 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 542.00 | 3 310.00 | 262 232.00 | 265 542.00 |
BZ Autres créances | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
CF Disponibilités | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 275.00 | 3 310.00 | 657 965.00 | 661 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 717.00 | 265 528.00 | 825 189.00 | 1 090 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 595 006.00 | 595 006.00 | | 595 006.00 |
DH Report à nouveau | -531 726.00 | -490 628.00 | | -531 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 500.00 | -41 097.00 | | -42 500.00 |
DL TOTAL (I) | 182 212.00 | 224 713.00 | | 182 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 515.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 328.00 | 600 922.00 | | 527 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 586.00 | 90 041.00 | | 99 586.00 |
EA Autres dettes | 15 569.00 | 12 063.00 | | 15 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 976.00 | 703 542.00 | | 642 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 189.00 | 928 255.00 | | 825 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 976.00 | 703 542.00 | | 642 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 771.00 | 41 058.00 | 1 194 829.00 | 1 153 771.00 |
FG Production vendue services | 78 183.00 | 69.00 | 78 252.00 | 78 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 955.00 | 41 127.00 | 1 273 082.00 | 1 231 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 461.00 | |
GE Autres charges | | | 8 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 403.00 | 140 472.00 | | 130 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 308.00 | 55 749.00 | | 25 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 711.00 | 196 221.00 | | 155 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 483.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 034.00 | 16 873.00 | | 20 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 196.00 | 17 357.00 | | 20 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 514.00 | 178 864.00 | | 135 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 780.00 | -9 460.00 | | -10 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 696.00 | 1 532 727.00 | | 1 490 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 197.00 | 1 573 824.00 | | 1 533 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 500.00 | -41 097.00 | | -42 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 705.00 | | 41 051.00 | 423 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 20 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 314.00 | 429 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 1 506.00 | 58 758.00 | 5 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 508.00 | 349 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 506.00 | | 9 758.00 | 50 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 038.00 | | 31 200.00 | 352 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | | 92.00 | 21 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 035.00 | 42 461.00 | 15 279.00 | 235 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 2 431.00 | 1 506.00 | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 529.00 | 40 031.00 | 13 773.00 | 229 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 705.00 | | 395.00 | 3 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 705.00 | | 395.00 | 3 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 705.00 | | 395.00 | 3 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 329.00 | 527 329.00 | | 527 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
UX Autres créances clients | 261 584.00 | | | 261 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 884.00 | 298 422.00 | 24 462.00 | 322 884.00 |
VW T.V.A. | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 976.00 | 642 976.00 | | 642 976.00 |