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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 758.00 | 9 683.00 | 4 074.00 | 13 758.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 360.00 | 178 340.00 | 76 019.00 | 254 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 072.00 | 93 696.00 | 11 375.00 | 105 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 629.00 | 281 721.00 | 157 908.00 | 439 629.00 |
BT Marchandises | 321 476.00 | | 321 476.00 | 321 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 255.00 | 6 763.00 | 179 492.00 | 186 255.00 |
BZ Autres créances | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CF Disponibilités | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 387.00 | 6 763.00 | 571 624.00 | 578 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 017.00 | 288 484.00 | 729 532.00 | 1 018 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 595 006.00 | 595 006.00 | | 595 006.00 |
DH Report à nouveau | -574 227.00 | -531 726.00 | | -574 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 269.00 | -42 500.00 | | -96 269.00 |
DL TOTAL (I) | 85 943.00 | 182 212.00 | | 85 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 491.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 559.00 | 527 328.00 | | 548 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 140.00 | 99 586.00 | | 79 140.00 |
EA Autres dettes | 15 451.00 | 15 569.00 | | 15 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 589.00 | 642 976.00 | | 643 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 532.00 | 825 189.00 | | 729 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 524.00 | 246 207.00 | 1 272 732.00 | 1 026 524.00 |
FG Production vendue services | 88 748.00 | 223.00 | 88 971.00 | 88 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 273.00 | 246 430.00 | 1 361 703.00 | 1 115 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 18 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 747.00 | 130 403.00 | | 44 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 340.00 | 25 308.00 | | 30 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 088.00 | 155 711.00 | | 75 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 161.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 748.00 | 20 034.00 | | 17 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 776.00 | 20 196.00 | | 17 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 312.00 | 135 514.00 | | 57 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 827.00 | -10 780.00 | | -9 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 932.00 | 1 490 696.00 | | 1 437 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 202.00 | 1 533 197.00 | | 1 534 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 269.00 | -42 500.00 | | -96 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 442.00 | | 36 432.00 | 429 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 244.00 | 439 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 244.00 | 359 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 731.00 | | 35 947.00 | 349 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 953.00 | | 485.00 | 20 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 218.00 | 27 998.00 | 8 495.00 | 262 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 431.00 | 3 253.00 | | 6 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 787.00 | 24 745.00 | 8 495.00 | 255 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 310.00 | 3 980.00 | 527.00 | 3 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 310.00 | 3 980.00 | 527.00 | 3 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310.00 | 3 980.00 | 527.00 | 3 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 559.00 | 548 559.00 | | 548 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
UX Autres créances clients | 173 364.00 | 173 364.00 | | 173 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 726.00 | 187 846.00 | 33 880.00 | 221 726.00 |
VW T.V.A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 590.00 | 643 590.00 | | 643 590.00 |