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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AH Fonds commercial | 281 698.00 | | 281 698.00 | 281 698.00 |
AP Constructions | 54 883.00 | 29 620.00 | 25 263.00 | 54 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 834.00 | 81 817.00 | 9 017.00 | 90 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 620.00 | 204 390.00 | 30 229.00 | 234 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 703.00 | 317 232.00 | 368 470.00 | 685 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 824.00 | 1 405.00 | 51 418.00 | 52 824.00 |
BT Marchandises | 606 796.00 | 48 803.00 | 557 993.00 | 606 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 771.00 | 7 052.00 | 484 719.00 | 491 771.00 |
BZ Autres créances | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
CF Disponibilités | 396 211.00 | | 396 211.00 | 396 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 644.00 | 57 261.00 | 1 558 383.00 | 1 615 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 347.00 | 374 493.00 | 1 926 854.00 | 2 301 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 456 504.00 | | | 456 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 855.00 | | | 159 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 360.00 | | | 1 166 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 540.00 | | | 217 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 567.00 | | | 291 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 105.00 | | | 95 105.00 |
EA Autres dettes | 117 090.00 | | | 117 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 493.00 | | | 760 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 854.00 | | | 1 926 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 141.00 | | | 753 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 082 562.00 | 34 159.00 | 4 116 722.00 | 4 082 562.00 |
FG Production vendue services | 25 697.00 | 2 499.00 | 28 197.00 | 25 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 260.00 | 36 659.00 | 4 144 919.00 | 4 108 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 761.00 | | | 4 172 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 905.00 | | | 4 012 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 855.00 | | | 159 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 178.00 | 15 580.00 | 1 525.00 | 303 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 773.00 | 15 580.00 | 1 525.00 | 301 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 568.00 | 291 568.00 | | 291 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 091.00 | 117 091.00 | | 117 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 870.00 | 209 517.00 | 7 352.00 | 216 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 706.00 | 546 599.00 | 21 307.00 | 567 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 494.00 | 753 141.00 | 7 352.00 | 760 494.00 |