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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 332.00 | 7 419.00 | 16 912.00 | 24 332.00 |
AH Fonds commercial | 281 698.00 | 121 718.00 | 159 980.00 | 281 698.00 |
AP Constructions | 54 883.00 | 46 085.00 | 8 798.00 | 54 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 839.00 | 115 972.00 | 77 867.00 | 193 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 914.00 | 213 643.00 | 61 271.00 | 274 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 718.00 | 504 838.00 | 346 880.00 | 851 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 661.00 | 990.00 | 65 670.00 | 66 661.00 |
BT Marchandises | 1 119 414.00 | 71 080.00 | 1 048 333.00 | 1 119 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 815.00 | 8 925.00 | 459 890.00 | 468 815.00 |
BZ Autres créances | 152 258.00 | | 152 258.00 | 152 258.00 |
CF Disponibilités | 763 157.00 | | 763 157.00 | 763 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 634.00 | 80 995.00 | 2 506 638.00 | 2 587 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 353.00 | 585 834.00 | 2 853 519.00 | 3 439 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 922 498.00 | 774 749.00 | | 922 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 631.00 | 207 749.00 | | 181 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 878.00 | | | 878.00 |
DK Provisions réglementées | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 100.00 | 1 532 498.00 | | 1 742 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 044.00 | 390 432.00 | | 640 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 703.00 | 601 706.00 | | 354 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 304.00 | 71 140.00 | | 75 304.00 |
EA Autres dettes | 41 365.00 | 81 265.00 | | 41 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 419.00 | 1 144 545.00 | | 1 111 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 519.00 | 2 677 043.00 | | 2 853 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 401.00 | 1 123 067.00 | | 1 048 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | 635.00 | | 1 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 940.00 | | 102 330.00 | 754 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 22 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | 851 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 789.00 | 523 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 739.00 | | 17 292.00 | 288 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 889.00 | | 77 538.00 | 450 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 312.00 | | 7 500.00 | 15 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 766.00 | 33 144.00 | 4 789.00 | 354 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 4 280.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 626.00 | 28 864.00 | 4 789.00 | 351 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 87 092.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 718.00 | | | 121 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 509.00 | 6 716.00 | 16 155.00 | 81 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 547.00 | 3 535.00 | 1 157.00 | 6 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 774.00 | 10 251.00 | 17 312.00 | 209 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 774.00 | 10 251.00 | 17 312.00 | 209 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 251.00 | 17 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 704.00 | 354 704.00 | | 354 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 816.00 | 468 816.00 | | 468 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 964.00 | 575 946.00 | 63 017.00 | 638 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 546.00 | | | 285 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
VP Divers | 152 258.00 | 152 258.00 | | 152 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 009.00 | 635 959.00 | 22 050.00 | 658 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 419.00 | 1 048 402.00 | 63 017.00 | 1 111 419.00 |