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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 3 139.00 | 3 901.00 | 7 040.00 |
AH Fonds commercial | 281 698.00 | 121 718.00 | 159 980.00 | 281 698.00 |
AP Constructions | 54 883.00 | 43 341.00 | 11 542.00 | 54 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 948.00 | 103 076.00 | 43 871.00 | 146 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 056.00 | 205 208.00 | 43 848.00 | 249 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 940.00 | 476 483.00 | 278 456.00 | 754 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 490.00 | 1 784.00 | 64 706.00 | 66 490.00 |
BT Marchandises | 1 006 766.00 | 79 724.00 | 927 041.00 | 1 006 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 656.00 | 6 547.00 | 317 109.00 | 323 656.00 |
BZ Autres créances | 169 691.00 | | 169 691.00 | 169 691.00 |
CF Disponibilités | 908 273.00 | | 908 273.00 | 908 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 643.00 | 88 056.00 | 2 398 586.00 | 2 486 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 583.00 | 564 539.00 | 2 677 043.00 | 3 241 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 774 749.00 | | | 774 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 749.00 | | | 207 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 498.00 | | | 1 532 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 432.00 | | | 390 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 706.00 | | | 601 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
EA Autres dettes | 81 265.00 | | | 81 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 544.00 | | | 1 144 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 043.00 | | | 2 677 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 067.00 | | | 1 123 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 446.00 | 146 037.00 | | 330 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 123 196.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 785.00 | 22 842.00 | | 328 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 707.00 | 601 707.00 | | 601 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 323 657.00 | 312 158.00 | 11 498.00 | 323 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 797.00 | 368 319.00 | 21 477.00 | 389 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 691.00 | 169 691.00 | | 169 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 875.00 | 484 827.00 | 26 048.00 | 510 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 545.00 | 1 123 068.00 | 21 477.00 | 1 144 545.00 |