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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AH Fonds commercial | 281 698.00 | | 281 698.00 | 281 698.00 |
AP Constructions | 54 883.00 | 35 108.00 | 19 774.00 | 54 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 863.00 | 80 699.00 | 12 163.00 | 92 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 402.00 | 199 437.00 | 12 964.00 | 212 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 514.00 | 316 650.00 | 348 863.00 | 665 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 833.00 | 1 018.00 | 66 814.00 | 67 833.00 |
BT Marchandises | 824 850.00 | 48 034.00 | 776 816.00 | 824 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 427.00 | 5 017.00 | 448 410.00 | 453 427.00 |
BZ Autres créances | 153 213.00 | | 153 213.00 | 153 213.00 |
CF Disponibilités | 521 988.00 | | 521 988.00 | 521 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 034.00 | 54 069.00 | 1 983 964.00 | 2 038 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 549.00 | 370 720.00 | 2 332 828.00 | 2 703 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 479 417.00 | | | 479 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 675.00 | | | 1 054 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 529.00 | | | 605 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 386.00 | | | 281 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
EA Autres dettes | 210 493.00 | | | 210 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 152.00 | | | 1 278 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 828.00 | | | 2 332 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 812.00 | | | 1 276 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 554.00 | | 501.00 | 49 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 749.00 | 837.00 | 5 516.00 | 58 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 749.00 | 837.00 | 5 516.00 | 58 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | 5 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 386.00 | 281 386.00 | | 281 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 493.00 | 210 493.00 | | 210 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
UX Autres créances clients | 453 428.00 | 446 648.00 | 6 780.00 | 453 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 936.00 | 603 596.00 | 1 340.00 | 604 936.00 |
VI Groupe et associés | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 159.00 | | | 560 159.00 |
VP Divers | 153 214.00 | 153 214.00 | | 153 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 714.00 | 92 714.00 | | 92 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 544.00 | 615 259.00 | 19 285.00 | 634 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 152.00 | 1 276 812.00 | 1 340.00 | 1 278 152.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |