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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AH Fonds commercial | 281 698.00 | | 281 698.00 | 281 698.00 |
AP Constructions | 54 883.00 | 32 364.00 | 22 518.00 | 54 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 863.00 | 75 207.00 | 17 655.00 | 92 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 620.00 | 214 686.00 | 19 933.00 | 234 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 731.00 | 323 663.00 | 364 068.00 | 687 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 909.00 | 1 405.00 | 64 503.00 | 65 909.00 |
BT Marchandises | 625 094.00 | 48 148.00 | 576 946.00 | 625 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 213.00 | 9 195.00 | 397 018.00 | 406 213.00 |
BZ Autres créances | 91 745.00 | | 91 745.00 | 91 745.00 |
CF Disponibilités | 607 858.00 | | 607 858.00 | 607 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 203.00 | 58 748.00 | 1 795 454.00 | 1 854 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 935.00 | 382 411.00 | 2 159 523.00 | 2 541 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 506 360.00 | | | 506 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 417.00 | | | 1 139 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 955.00 | | | 565 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 840.00 | | | 272 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
EA Autres dettes | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 105.00 | | | 1 020 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 523.00 | | | 2 159 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 172.00 | | | 1 015 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 233.00 | 17 102.00 | 10 671.00 | 317 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 828.00 | 17 102.00 | 10 671.00 | 315 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 209.00 | | 655.00 | 50 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 261.00 | 3 960.00 | 2 472.00 | 57 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 261.00 | 3 960.00 | 2 472.00 | 57 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | 2 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 840.00 | 272 840.00 | | 272 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
UX Autres créances clients | 406 214.00 | | | 406 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 095.00 | 560 162.00 | 4 933.00 | 565 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 600.00 | | | 559 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 375.00 | | | 211 375.00 |
VP Divers | 91 745.00 | | | 91 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 693.00 | 533 250.00 | 29 444.00 | 562 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 106.00 | 1 015 173.00 | 4 933.00 | 1 020 106.00 |