| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AH Fonds commercial | 281 698.00 | | 281 698.00 | 281 698.00 |
AP Constructions | 54 883.00 | 37 852.00 | 17 030.00 | 54 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 863.00 | 86 192.00 | 6 671.00 | 92 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 965.00 | 204 919.00 | 11 046.00 | 215 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 076.00 | 330 368.00 | 338 708.00 | 669 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 829.00 | 35.00 | 60 794.00 | 60 829.00 |
BT Marchandises | 867 300.00 | 81 858.00 | 785 441.00 | 867 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 262.00 | 10 160.00 | 430 102.00 | 440 262.00 |
BZ Autres créances | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 811 138.00 | | 811 138.00 | 811 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 230.00 | 92 053.00 | 2 165 176.00 | 2 257 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 307.00 | 422 422.00 | 2 503 884.00 | 2 926 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 444 675.00 | | | 444 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 025.00 | | | 202 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 700.00 | | | 1 196 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 448.00 | | | 503 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 081.00 | | | 389 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 130.00 | | | 145 130.00 |
EA Autres dettes | 192 448.00 | | | 192 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 184.00 | | | 1 307 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 884.00 | | | 2 503 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 184.00 | | | 1 307 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 514.00 | | 3 563.00 | 665 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 104.00 | | | 283 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 149.00 | | 3 563.00 | 360 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 651.00 | 13 718.00 | | 316 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 246.00 | 13 718.00 | | 315 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 053.00 | 33 824.00 | 984.00 | 49 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 070.00 | 39 395.00 | 1 412.00 | 54 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 070.00 | 39 395.00 | 1 412.00 | 54 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 395.00 | 1 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 081.00 | 389 081.00 | | 389 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 131.00 | 145 131.00 | | 145 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
UX Autres créances clients | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 340.00 | 501 340.00 | | 501 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 440 263.00 | 428 666.00 | 11 597.00 | 440 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 386.00 | 498 284.00 | 24 102.00 | 522 386.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |