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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 772.00 | 83 771.00 | 25 002.00 | 108 772.00 |
AP Constructions | 22 301.00 | 21 946.00 | 356.00 | 22 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 775.00 | 81 035.00 | 14 739.00 | 95 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 874.00 | 368 298.00 | 40 577.00 | 408 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 095.00 | 573 029.00 | 154 066.00 | 727 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 278.00 | 16 866.00 | 1 022 412.00 | 1 039 278.00 |
BZ Autres créances | 310 414.00 | | 310 414.00 | 310 414.00 |
CF Disponibilités | 486 989.00 | | 486 989.00 | 486 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 464.00 | 16 866.00 | 1 871 598.00 | 1 888 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 559.00 | 589 895.00 | 2 025 664.00 | 2 615 559.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 617 384.00 | | | 617 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
DL TOTAL (I) | 867 777.00 | | | 867 777.00 |
DP Provisions pour risques | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 537.00 | | | 597 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 717.00 | | | 441 717.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 481.00 | | | 1 085 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 664.00 | | | 2 025 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 888.00 | | | 1 084 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 168 095.00 | 260 119.00 | 5 428 214.00 | 5 168 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 095.00 | 260 119.00 | 5 428 214.00 | 5 168 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 579 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 55 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 669.00 | | | 5 614 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 521.00 | | | 5 519 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 086.00 | | | 273 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 069.00 | | 63 075.00 | 678 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 049.00 | 727 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 049.00 | 526 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 675.00 | | | 168 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 139.00 | | 55 860.00 | 485 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 254.00 | | 7 215.00 | 24 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 114.00 | 13 411.00 | 7 267.00 | 483 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | 320.00 | | 17 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 455.00 | 13 091.00 | 7 267.00 | 465 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
6T Sur comptes clients | 16 555.00 | 511.00 | 200.00 | 16 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 326.00 | 511.00 | 200.00 | 100 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 732.00 | 511.00 | 200.00 | 172 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 537.00 | 597 537.00 | | 597 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 630.00 | 113 630.00 | | 113 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 783.00 | 119 783.00 | | 119 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 084.00 | | | 1 019 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VB T. V. A. | 98 671.00 | | | 98 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 321.00 | | | 100 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 977.00 | 1 347 554.00 | 41 423.00 | 1 388 977.00 |
VW T.V.A. | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 888.00 | 1 084 888.00 | | 1 084 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
ST Autres comptes | 933 889.00 | | | 933 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 745.00 | | | 197 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 327 671.00 | | | 327 671.00 |
YT Sous‐traitance | 1 621 723.00 | | | 1 621 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 038 058.00 | | | 1 038 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 852 579.00 | | | 2 852 579.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |