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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 22 213.00 | 563.00 | 22 775.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 772.00 | 83 771.00 | 25 002.00 | 108 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 643.00 | 55 463.00 | 34 180.00 | 89 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 326.00 | 230 203.00 | 47 124.00 | 277 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 601.00 | 391 649.00 | 227 952.00 | 619 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 833.00 | 8 327.00 | 1 321 506.00 | 1 329 833.00 |
BZ Autres créances | 310 350.00 | | 310 350.00 | 310 350.00 |
CF Disponibilités | 2 275 858.00 | | 2 275 858.00 | 2 275 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 893.00 | 8 327.00 | 3 961 566.00 | 3 969 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 494.00 | 399 976.00 | 4 189 518.00 | 4 589 494.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 145 299.00 | | | 1 145 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 299.00 | | | 222 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 843.00 | | | 1 522 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 589.00 | | | 801 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 778.00 | | | 1 054 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 375.00 | | | 726 375.00 |
EA Autres dettes | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 675.00 | | | 2 666 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 518.00 | | | 4 189 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 675.00 | | | 2 666 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 545.00 | | 76 840.00 | 585 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 913.00 | 79 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 785.00 | 619 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 872.00 | 366 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 471.00 | | | 173 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 538.00 | | 66 303.00 | 339 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 537.00 | | 10 537.00 | 72 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 337.00 | 20 383.00 | 20 842.00 | 308 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 313.00 | 900.00 | | 21 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 024.00 | 19 483.00 | 20 842.00 | 287 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
6T Sur comptes clients | 8 032.00 | 295.00 | | 8 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 803.00 | 295.00 | | 91 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 803.00 | 295.00 | | 91 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 778.00 | 1 054 778.00 | | 1 054 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 411.00 | 281 411.00 | | 281 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 432.00 | 146 432.00 | | 146 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 844.00 | 1 319 844.00 | | 1 319 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
VB T. V. A. | 178 423.00 | 178 423.00 | | 178 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 589.00 | 801 589.00 | | 801 589.00 |
VI Groupe et associés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 549.00 | 1 643 639.00 | 78 910.00 | 1 722 549.00 |
VW T.V.A. | 215 558.00 | 215 558.00 | | 215 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 675.00 | 2 666 675.00 | | 2 666 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
ST Autres comptes | 940 536.00 | | | 940 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 787 593.00 | | | 787 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
YT Sous‐traitance | 2 124 229.00 | | | 2 124 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 791 634.00 | | | 791 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 568 771.00 | | | 1 568 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142 138.00 | | | 1 142 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 667 456.00 | | | 4 667 456.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |