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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 21 313.00 | 1 463.00 | 22 775.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 772.00 | 83 771.00 | 25 002.00 | 108 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 349.00 | 49 032.00 | 19 317.00 | 68 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 189.00 | 237 992.00 | 33 196.00 | 271 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 545.00 | 392 107.00 | 193 438.00 | 585 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 603.00 | 8 032.00 | 1 107 571.00 | 1 115 603.00 |
BZ Autres créances | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
CF Disponibilités | 1 112 497.00 | | 1 112 497.00 | 1 112 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 969.00 | 8 032.00 | 2 492 937.00 | 2 500 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 515.00 | 400 139.00 | 2 686 375.00 | 3 086 515.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 081 754.00 | | | 1 081 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 544.00 | | | 1 300 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 966.00 | | | 795 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 950.00 | | | 513 950.00 |
EA Autres dettes | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 831.00 | | | 1 385 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 375.00 | | | 2 686 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 831.00 | | | 1 385 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 573.00 | | 17 537.00 | 593 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 565.00 | 585 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 565.00 | 339 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 471.00 | | | 173 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 985.00 | | 7 117.00 | 357 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 117.00 | | 10 420.00 | 62 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 149.00 | 16 969.00 | 24 781.00 | 316 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 835.00 | 1 477.00 | | 19 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 314.00 | 15 492.00 | 24 781.00 | 296 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
6T Sur comptes clients | 15 364.00 | 121.00 | 7 453.00 | 15 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 134.00 | 121.00 | 7 453.00 | 99 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 134.00 | 121.00 | 7 453.00 | 99 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | 7 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 966.00 | 795 966.00 | | 795 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 439.00 | 180 439.00 | | 180 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 968.00 | 1 105 968.00 | | 1 105 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 114 532.00 | 114 532.00 | | 114 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VI Groupe et associés | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 119.00 | 1 348 187.00 | 71 932.00 | 1 420 119.00 |
VW T.V.A. | 201 933.00 | 201 933.00 | | 201 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 831.00 | 1 385 831.00 | | 1 385 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
ST Autres comptes | 744 031.00 | | | 744 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 017.00 | | | 495 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
YT Sous‐traitance | 1 652 068.00 | | | 1 652 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376 899.00 | | | 376 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 143 351.00 | | | 1 143 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 651.00 | | | 796 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 292 278.00 | | | 3 292 278.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |