| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 075.00 | 17 481.00 | 2 594.00 | 20 075.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 772.00 | 83 771.00 | 25 002.00 | 108 772.00 |
AP Constructions | 22 301.00 | 22 109.00 | 192.00 | 22 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 282.00 | 72 093.00 | 11 189.00 | 83 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 305.00 | 323 421.00 | 69 884.00 | 393 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 471.00 | 518 875.00 | 188 596.00 | 707 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 128.00 | 16 866.00 | 1 092 262.00 | 1 109 128.00 |
BZ Autres créances | 341 923.00 | | 341 923.00 | 341 923.00 |
CF Disponibilités | 486 597.00 | | 486 597.00 | 486 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 627.00 | 16 866.00 | 1 963 761.00 | 1 980 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 097.00 | 535 741.00 | 2 152 357.00 | 2 688 097.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 712 532.00 | | | 712 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 849.00 | | | 95 849.00 |
DL TOTAL (I) | 963 626.00 | | | 963 626.00 |
DP Provisions pour risques | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 548.00 | | | 574 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 543.00 | | | 457 543.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 324.00 | | | 1 116 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 357.00 | | | 2 152 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 349.00 | | | 1 087 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 109 867.00 | 423 631.00 | 5 533 498.00 | 5 109 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 867.00 | 423 631.00 | 5 533 498.00 | 5 109 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 677 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 955.00 | |
GE Autres charges | | | 42 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 805.00 | | | 5 763 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667 956.00 | | | 5 667 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 849.00 | | | 95 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 639.00 | | | 185 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 095.00 | | 66 602.00 | 727 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 226.00 | 707 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 170 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 296.00 | 498 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 675.00 | | 3 026.00 | 168 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 950.00 | | 57 234.00 | 526 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 469.00 | | 6 342.00 | 31 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 258.00 | 17 955.00 | 72 109.00 | 489 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 979.00 | 431.00 | 930.00 | 17 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 279.00 | 17 523.00 | 71 179.00 | 471 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
6T Sur comptes clients | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 043.00 | | | 173 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 548.00 | 574 548.00 | | 574 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 762.00 | 120 762.00 | | 120 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 769.00 | 119 769.00 | | 119 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 934.00 | | | 1 088 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VB T. V. A. | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 485.00 | 11 204.00 | 19 281.00 | 30 485.00 |
VI Groupe et associés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 338.00 | 1 448 573.00 | 47 765.00 | 1 496 338.00 |
VW T.V.A. | 192 910.00 | 192 910.00 | | 192 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 629.00 | 1 087 349.00 | 19 281.00 | 1 106 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
ST Autres comptes | 877 834.00 | | | 877 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 920.00 | | | 319 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 236.00 | | | 142 236.00 |
YT Sous‐traitance | 1 664 257.00 | | | 1 664 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 678.00 | | | 1 025 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 606.00 | | | 709 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 016 541.00 | | | 3 016 541.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |