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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 19 835.00 | 2 940.00 | 22 775.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 772.00 | 83 771.00 | 25 002.00 | 108 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 748.00 | 52 348.00 | 18 400.00 | 70 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 237.00 | 243 966.00 | 43 271.00 | 287 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 573.00 | 399 920.00 | 193 653.00 | 593 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 591.00 | 15 364.00 | 1 194 227.00 | 1 209 591.00 |
BZ Autres créances | 321 551.00 | | 321 551.00 | 321 551.00 |
CF Disponibilités | 663 617.00 | | 663 617.00 | 663 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 529.00 | 15 364.00 | 2 227 166.00 | 2 242 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 102.00 | 415 283.00 | 2 420 819.00 | 2 836 102.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 944 279.00 | | | 944 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 475.00 | | | 137 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 999.00 | | | 1 236 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 285.00 | | | 640 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 440.00 | | | 448 440.00 |
EA Autres dettes | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 820.00 | | | 1 183 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 819.00 | | | 2 420 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 384.00 | | | 1 179 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 588.00 | | 33 504.00 | 594 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 520.00 | 593 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 520.00 | 357 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 771.00 | | 2 700.00 | 170 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 822.00 | | 17 683.00 | 374 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 996.00 | | 13 121.00 | 48 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 658.00 | 18 529.00 | 34 038.00 | 331 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 489.00 | 1 346.00 | | 18 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 169.00 | 17 183.00 | 34 038.00 | 313 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 406.00 | | 72 406.00 | 72 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
6T Sur comptes clients | 21 857.00 | 2 290.00 | 8 783.00 | 21 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 628.00 | 2 290.00 | 8 783.00 | 105 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 034.00 | 2 290.00 | 81 190.00 | 178 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290.00 | 81 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 285.00 | 640 285.00 | | 640 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 982.00 | 126 982.00 | | 126 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 207.00 | 1 191 207.00 | | 1 191 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
VB T. V. A. | 138 217.00 | 138 217.00 | | 138 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 100.00 | 11 664.00 | 4 436.00 | 16 100.00 |
VI Groupe et associés | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 433.00 | 1 525 172.00 | 70 261.00 | 1 595 433.00 |
VW T.V.A. | 196 943.00 | 196 943.00 | | 196 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 820.00 | 1 179 384.00 | 4 436.00 | 1 183 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
ST Autres comptes | 891 605.00 | | | 891 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566 908.00 | | | 566 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 158.00 | | | 138 158.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850 471.00 | | | 1 850 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 481.00 | | | 148 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 186 823.00 | | | 1 186 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867 486.00 | | | 867 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 486 804.00 | | | 3 486 804.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |