| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 075.00 | 18 489.00 | 1 585.00 | 20 075.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 772.00 | 83 770.00 | 25 001.00 | 108 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 616.00 | 70 977.00 | 7 639.00 | 78 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 205.00 | 242 191.00 | 54 013.00 | 296 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 588.00 | 415 428.00 | 179 159.00 | 594 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 960 917.00 | 21 856.00 | 939 060.00 | 960 917.00 |
BZ Autres créances | 329 366.00 | | 329 366.00 | 329 366.00 |
CF Disponibilités | 879 642.00 | | 879 642.00 | 879 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 365.00 | 21 856.00 | 2 202 508.00 | 2 224 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 954.00 | 437 285.00 | 2 381 668.00 | 2 818 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 808 381.00 | 712 532.00 | | 808 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 898.00 | 95 848.00 | | 135 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 524.00 | 963 626.00 | | 1 099 524.00 |
DO TOTAL (II) | 1 099 524.00 | | | 1 099 524.00 |
DP Provisions pour risques | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 841.00 | 30 485.00 | | 25 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 329.00 | 43 181.00 | | 47 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 230.00 | 274 546.00 | | 690 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 252.00 | 457 542.00 | | 446 252.00 |
EA Autres dettes | | 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 209 737.00 | 1 116 324.00 | | 1 209 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 143.00 | 2 152 356.00 | | 1 282 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 362 537.00 | 6 319 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 362 537.00 | 6 319 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 557 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | 111 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 449 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 624.00 | 8 686.00 | | 7 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 100.00 | 72 313.00 | | 42 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 724.00 | 80 999.00 | | 49 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | 16 228.00 | | 2 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 559.00 | 14 301.00 | | 11 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 274.00 | 30 529.00 | | 14 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 450.00 | 50 470.00 | | 35 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | 3 062.00 | | 17 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 617 383.00 | 5 763 805.00 | | 6 617 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 485.00 | 5 667 956.00 | | 6 481 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 898.00 | 95 848.00 | | 135 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 470.00 | | 20 175.00 | 707 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 48 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 057.00 | 594 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 477.00 | 374 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 770.00 | | | 170 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 888.00 | | 7 410.00 | 498 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 811.00 | | 12 764.00 | 37 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 104.00 | 16 472.00 | 119 918.00 | 435 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 480.00 | 1 008.00 | | 17 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 623.00 | 15 463.00 | 119 918.00 | 417 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
6T Sur comptes clients | 16 865.00 | 4 991.00 | | 16 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 636.00 | 4 991.00 | | 100 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 043.00 | 4 991.00 | | 173 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 991.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 230.00 | 690 230.00 | | 690 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 934.00 | 124 934.00 | | 124 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
UX Autres créances clients | 934 776.00 | 934 776.00 | | 934 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
VB T. V. A. | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 841.00 | 11 325.00 | 14 515.00 | 25 841.00 |
VI Groupe et associés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 354.00 | 134 354.00 | | 134 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 180.00 | 1 280 282.00 | 64 897.00 | 1 345 180.00 |
VW T.V.A. | 171 722.00 | 171 722.00 | | 171 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 737.00 | 1 195 222.00 | 14 515.00 | 1 209 737.00 |