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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 834.00 | 14 789.00 | 1 045.00 | 15 834.00 |
AH Fonds commercial | 153 854.00 | | 153 854.00 | 153 854.00 |
AN Terrains | 91 574.00 | 14 302.00 | 77 272.00 | 91 574.00 |
AP Constructions | 1 075 615.00 | 555 000.00 | 520 614.00 | 1 075 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 193.00 | 302 468.00 | 51 725.00 | 354 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 517.00 | 761 954.00 | 54 562.00 | 816 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 813.00 | 1 648 515.00 | 864 298.00 | 2 512 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BT Marchandises | 971 298.00 | 43 744.00 | 927 553.00 | 971 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 300.00 | 57 762.00 | 711 538.00 | 769 300.00 |
BZ Autres créances | 111 622.00 | | 111 622.00 | 111 622.00 |
CF Disponibilités | 118 145.00 | | 118 145.00 | 118 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 723.00 | 101 506.00 | 1 907 217.00 | 2 008 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 537.00 | 1 750 021.00 | 2 771 515.00 | 4 521 537.00 |
CU Autres participations | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 935 101.00 | | | 935 101.00 |
DH Report à nouveau | -56 324.00 | | | -56 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 892.00 | | | -78 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 083.00 | | | 1 407 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 085.00 | | | 300 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 579.00 | | | 839 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 199.00 | | | 138 199.00 |
EA Autres dettes | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 431.00 | | | 1 364 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 515.00 | | | 2 771 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 056.00 | | | 1 190 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 021 870.00 | | 5 021 870.00 | 5 021 870.00 |
FG Production vendue services | 285 628.00 | | 285 628.00 | 285 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 498.00 | | 5 307 498.00 | 5 307 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 686 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 744.00 | |
GE Autres charges | | | 6 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 821.00 | | | 5 381 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 713.00 | | | 5 460 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 892.00 | | | -78 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 466.00 | | 34 536.00 | 2 615 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 189.00 | 2 512 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 189.00 | 2 337 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 749.00 | | 940.00 | 168 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 500.00 | | 33 588.00 | 2 441 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | 7.00 | 5 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 688.00 | 120 016.00 | 137 189.00 | 1 665 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 482.00 | 306.00 | | 14 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 205.00 | 119 709.00 | 137 189.00 | 1 651 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 788.00 | 43 744.00 | 44 788.00 | 44 788.00 |
6T Sur comptes clients | 58 741.00 | | 979.00 | 58 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 529.00 | 43 744.00 | 45 767.00 | 103 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 529.00 | 43 744.00 | 45 767.00 | 103 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 744.00 | 45 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 579.00 | 839 579.00 | | 839 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 694 520.00 | | | 694 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 085.00 | 68 697.00 | 171 387.00 | 240 085.00 |
VI Groupe et associés | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
VP Divers | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 046.00 | 912 788.00 | 3 257.00 | 916 046.00 |
VW T.V.A. | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 444.00 | 1 190 056.00 | 171 387.00 | 1 361 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
ST Autres comptes | 276 656.00 | | | 276 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 964.00 | | | 130 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 370 838.00 | | | 370 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 019 445.00 | | | 1 019 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893 993.00 | | | 893 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 420.00 | | | 801 420.00 |