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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 584.00 | 16 275.00 | 309.00 | 16 584.00 |
AH Fonds commercial | 153 854.00 | | 153 854.00 | 153 854.00 |
AN Terrains | 102 621.00 | 30 449.00 | 72 171.00 | 102 621.00 |
AP Constructions | 1 079 227.00 | 680 186.00 | 399 041.00 | 1 079 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 152.00 | 332 923.00 | 27 228.00 | 360 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 682.00 | 746 812.00 | 137 870.00 | 884 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 368.00 | 1 806 647.00 | 795 721.00 | 2 602 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BT Marchandises | 1 126 755.00 | 41 802.00 | 1 084 952.00 | 1 126 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 661.00 | 18 074.00 | 812 587.00 | 830 661.00 |
BZ Autres créances | 102 737.00 | | 102 737.00 | 102 737.00 |
CF Disponibilités | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 234.00 | 59 876.00 | 2 089 357.00 | 2 149 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 603.00 | 1 866 524.00 | 2 885 078.00 | 4 751 603.00 |
CU Autres participations | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 680 420.00 | | | 680 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 840.00 | | | 136 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 461.00 | | | 1 424 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 278.00 | | | 175 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 806.00 | | | 1 014 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 159.00 | | | 172 159.00 |
EA Autres dettes | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 616.00 | | | 1 460 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 078.00 | | | 2 885 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 386.00 | | | 1 347 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 735 806.00 | | 5 735 806.00 | 5 735 806.00 |
FG Production vendue services | 366 864.00 | | 366 864.00 | 366 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 102 670.00 | | 6 102 670.00 | 6 102 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 277 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 171.00 | |
GE Autres charges | | | 31 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 425.00 | | | 6 223 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086 584.00 | | | 6 086 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 840.00 | | | 136 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 218.00 | | 35 643.00 | 2 575 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 493.00 | 2 602 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 493.00 | 2 426 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 439.00 | | | 170 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 545.00 | | 35 631.00 | 2 399 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | 12.00 | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 426.00 | 90 714.00 | 8 493.00 | 1 724 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 852.00 | 423.00 | | 15 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 573.00 | 90 291.00 | 8 493.00 | 1 708 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 166.00 | 41 802.00 | 39 166.00 | 39 166.00 |
6T Sur comptes clients | 44 616.00 | 2 368.00 | 28 910.00 | 44 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 782.00 | 44 171.00 | 68 076.00 | 83 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 782.00 | 44 171.00 | 68 076.00 | 83 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 171.00 | 68 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 806.00 | 1 014 806.00 | | 1 014 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 805 408.00 | 805 408.00 | | 805 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VB T. V. A. | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 934.00 | 88 999.00 | 81 935.00 | 170 934.00 |
VI Groupe et associés | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 183.00 | | | 106 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 753.00 | 964 495.00 | 3 257.00 | 967 753.00 |
VW T.V.A. | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 321.00 | 1 347 386.00 | 81 935.00 | 1 429 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
ST Autres comptes | 286 411.00 | | | 286 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 108 776.00 | | | 108 776.00 |
YT Sous‐traitance | 408 455.00 | | | 408 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 148 888.00 | | | 1 148 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 032 281.00 | | | 1 032 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 786.00 | | | 845 786.00 |