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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 584.00 | 15 852.00 | 732.00 | 16 584.00 |
AH Fonds commercial | 153 854.00 | | 153 854.00 | 153 854.00 |
AN Terrains | 102 621.00 | 24 903.00 | 77 717.00 | 102 621.00 |
AP Constructions | 1 079 227.00 | 641 635.00 | 437 592.00 | 1 079 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 808.00 | 320 045.00 | 15 762.00 | 335 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 888.00 | 721 989.00 | 159 899.00 | 881 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 218.00 | 1 724 426.00 | 850 791.00 | 2 575 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BT Marchandises | 1 045 870.00 | 39 166.00 | 1 006 703.00 | 1 045 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 041.00 | 44 616.00 | 640 425.00 | 685 041.00 |
BZ Autres créances | 137 093.00 | | 137 093.00 | 137 093.00 |
CF Disponibilités | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 016.00 | 83 782.00 | 1 853 234.00 | 1 937 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 234.00 | 1 808 209.00 | 2 704 025.00 | 4 512 234.00 |
CU Autres participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 935 101.00 | | | 935 101.00 |
DH Report à nouveau | -235 734.00 | | | -235 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 946.00 | | | -18 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 620.00 | | | 1 287 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 610.00 | | | 329 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 536.00 | | | 844 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 743.00 | | | 125 743.00 |
EA Autres dettes | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 405.00 | | | 1 416 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 025.00 | | | 2 704 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 758.00 | | | 1 241 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 164 012.00 | | 5 164 012.00 | 5 164 012.00 |
FG Production vendue services | 357 985.00 | | 357 985.00 | 357 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 997.00 | | 5 521 997.00 | 5 521 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 791 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 255.00 | |
GE Autres charges | | | 31 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 439.00 | | | 5 657 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 676 385.00 | | | 5 676 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 946.00 | | | -18 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 236.00 | | 8 933.00 | 2 591 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 951.00 | 2 575 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 951.00 | 2 399 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 689.00 | | 750.00 | 169 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 314.00 | | 8 183.00 | 2 416 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 721.00 | 105 656.00 | 24 951.00 | 1 643 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 269.00 | 583.00 | | 15 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 451.00 | 105 073.00 | 24 951.00 | 1 628 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 426.00 | 39 166.00 | 46 426.00 | 46 426.00 |
6T Sur comptes clients | 67 254.00 | 1 088.00 | 23 726.00 | 67 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 680.00 | 40 255.00 | 70 153.00 | 113 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 680.00 | 40 255.00 | 70 153.00 | 113 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 255.00 | 70 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 536.00 | 844 536.00 | | 844 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 627 804.00 | 627 804.00 | | 627 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
VB T. V. A. | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 118.00 | 101 609.00 | 150 508.00 | 252 118.00 |
VI Groupe et associés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VP Divers | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 827.00 | 856 569.00 | 3 257.00 | 859 827.00 |
VW T.V.A. | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 267.00 | 1 241 758.00 | 150 508.00 | 1 392 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
ST Autres comptes | 263 191.00 | | | 263 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
YT Sous‐traitance | 473 319.00 | | | 473 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 054 730.00 | | | 1 054 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 956 367.00 | | | 956 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 533.00 | | | 909 533.00 |