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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
AH Fonds commercial | 153 854.00 | | 153 854.00 | 153 854.00 |
AN Terrains | 102 621.00 | 44 629.00 | 57 991.00 | 102 621.00 |
AP Constructions | 1 083 792.00 | 779 981.00 | 303 810.00 | 1 083 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 032.00 | 254 262.00 | 17 770.00 | 272 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 322.00 | 768 646.00 | 399 676.00 | 1 168 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 087.00 | 1 864 105.00 | 959 982.00 | 2 824 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BT Marchandises | 1 341 337.00 | 84 693.00 | 1 256 643.00 | 1 341 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 107.00 | 17 504.00 | 977 602.00 | 995 107.00 |
BZ Autres créances | 100 949.00 | | 100 949.00 | 100 949.00 |
CF Disponibilités | 284 132.00 | | 284 132.00 | 284 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 748.00 | 102 198.00 | 2 661 549.00 | 2 763 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 835.00 | 1 966 303.00 | 3 621 532.00 | 5 587 835.00 |
CU Autres participations | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 1 058 757.00 | | | 1 058 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 342.00 | | | 216 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 300.00 | | | 1 882 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 433.00 | | | 417 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 693.00 | | | 934 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 413.00 | | | 212 413.00 |
EA Autres dettes | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 231.00 | | | 1 739 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 532.00 | | | 3 621 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 631.00 | | | 1 339 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 438 251.00 | | 6 438 251.00 | 6 438 251.00 |
FG Production vendue services | 420 419.00 | | 420 419.00 | 420 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 670.00 | | 6 858 670.00 | 6 858 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 654 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 438.00 | |
GE Autres charges | | | 16 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 684.00 | | | 7 001 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 341.00 | | | 6 785 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 342.00 | | | 216 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 689.00 | | 259 574.00 | 2 566 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370.00 | 1 805.00 | 2 824 087.00 | 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 1 805.00 | 2 648 386.00 | 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 439.00 | | | 170 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 997.00 | | 259 565.00 | 2 390 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | 9.00 | 5 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 816.00 | 108 094.00 | 1 805.00 | 1 757 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 231.00 | 108 094.00 | 1 805.00 | 1 741 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 361.00 | 84 693.00 | 96 361.00 | 96 361.00 |
6T Sur comptes clients | 11 397.00 | 16 744.00 | 10 638.00 | 11 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 758.00 | 101 438.00 | 106 999.00 | 107 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 758.00 | 101 438.00 | 106 999.00 | 107 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 438.00 | 106 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 693.00 | 934 693.00 | | 934 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 969 767.00 | 969 767.00 | | 969 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VB T. V. A. | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 433.00 | 89 478.00 | 271 241.00 | 417 433.00 |
VI Groupe et associés | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 282.00 | | | 284 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 755.00 | | | 161 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 157.00 | 1 122 900.00 | 3 257.00 | 1 126 157.00 |
VW T.V.A. | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 586.00 | 1 339 631.00 | 271 241.00 | 1 667 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
ST Autres comptes | 346 174.00 | | | 346 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 549.00 | | | 141 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
YT Sous‐traitance | 468 296.00 | | | 468 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 291 722.00 | | | 1 291 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 133 473.00 | | | 1 133 473.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 261.00 | | | 976 261.00 |