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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 834.00 | 15 269.00 | 565.00 | 15 834.00 |
AH Fonds commercial | 153 854.00 | | 153 854.00 | 153 854.00 |
AN Terrains | 102 621.00 | 19 357.00 | 83 263.00 | 102 621.00 |
AP Constructions | 1 075 615.00 | 600 427.00 | 475 187.00 | 1 075 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 808.00 | 303 461.00 | 32 347.00 | 335 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 269.00 | 705 205.00 | 197 063.00 | 902 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 236.00 | 1 643 721.00 | 947 515.00 | 2 591 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BT Marchandises | 1 054 911.00 | 46 426.00 | 1 008 484.00 | 1 054 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 386.00 | 67 254.00 | 717 132.00 | 784 386.00 |
BZ Autres créances | 132 248.00 | | 132 248.00 | 132 248.00 |
CF Disponibilités | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 773.00 | 113 680.00 | 1 922 093.00 | 2 035 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 010.00 | 1 757 402.00 | 2 869 608.00 | 4 627 010.00 |
CU Autres participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 935 101.00 | | | 935 101.00 |
DH Report à nouveau | -135 217.00 | | | -135 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 516.00 | | | -100 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 566.00 | | | 1 306 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 558.00 | | | 396 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 401.00 | | | 954 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 904.00 | | | 126 904.00 |
EA Autres dettes | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 041.00 | | | 1 563 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 608.00 | | | 2 869 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 375.00 | | | 1 356 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 711.00 | | | 95 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 974 078.00 | | 4 974 078.00 | 4 974 078.00 |
FG Production vendue services | 273 432.00 | | 273 432.00 | 273 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 510.00 | | 5 247 510.00 | 5 247 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 442.00 | |
GE Autres charges | | | 9 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 462 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 719.00 | | | 5 380 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 236.00 | | | 5 481 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 516.00 | | | -100 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 813.00 | | 196 989.00 | 2 512 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 566.00 | 2 591 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 566.00 | 2 416 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 689.00 | | | 169 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 900.00 | | 196 980.00 | 2 337 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | | 9.00 | 5 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 515.00 | 113 772.00 | 118 566.00 | 1 648 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 789.00 | 480.00 | | 14 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 725.00 | 113 292.00 | 118 566.00 | 1 633 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 744.00 | 46 426.00 | 43 744.00 | 43 744.00 |
6T Sur comptes clients | 57 762.00 | 17 015.00 | 7 523.00 | 57 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 506.00 | 63 442.00 | 51 267.00 | 101 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 506.00 | 63 442.00 | 51 267.00 | 101 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 442.00 | 51 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 401.00 | 954 401.00 | | 954 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 697 566.00 | | | 697 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
VB T. V. A. | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 711.00 | 95 711.00 | | 95 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 846.00 | 96 951.00 | 203 894.00 | 300 846.00 |
VI Groupe et associés | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VP Divers | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 910.00 | 947 652.00 | 3 257.00 | 950 910.00 |
VW T.V.A. | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 270.00 | 1 356 375.00 | 203 894.00 | 1 560 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
ST Autres comptes | 257 612.00 | | | 257 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 451.00 | | | 120 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
YT Sous‐traitance | 430 363.00 | | | 430 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 001 076.00 | | | 1 001 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918 544.00 | | | 918 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 709.00 | | | 880 709.00 |