| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 787.00 | 51 640.00 | 2 147.00 | 53 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
AN Terrains | 133 645.00 | 84 752.00 | 48 893.00 | 133 645.00 |
AP Constructions | 1 961 041.00 | 1 412 498.00 | 548 543.00 | 1 961 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 758.00 | 2 346 937.00 | 1 029 821.00 | 3 376 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 184.00 | 361 687.00 | 300 496.00 | 662 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 463.00 | | 125 463.00 | 125 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 824.00 | | 87 824.00 | 87 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 159.00 | 4 311 330.00 | 2 153 829.00 | 6 465 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 683.00 | 18 666.00 | 903 017.00 | 921 683.00 |
BN En cours de production de biens | 2 702 342.00 | | 2 702 342.00 | 2 702 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800 490.00 | 37 235.00 | 1 763 255.00 | 1 800 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 053.00 | 59 676.00 | 2 908 377.00 | 2 968 053.00 |
BZ Autres créances | 253 635.00 | | 253 635.00 | 253 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CF Disponibilités | 98 613.00 | | 98 613.00 | 98 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 798 290.00 | 115 577.00 | 8 682 713.00 | 8 798 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 263 449.00 | 4 426 908.00 | 10 836 542.00 | 15 263 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 800.00 | 32 159.00 | 10 641.00 | 42 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 149 763.00 | 2 048 632.00 | | 2 149 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 835.00 | 101 131.00 | | 120 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 159.00 | 27 408.00 | | 21 159.00 |
DK Provisions réglementées | 103 043.00 | 106 454.00 | | 103 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 217.00 | 3 160 042.00 | | 3 271 217.00 |
DP Provisions pour risques | 16 342.00 | 2 880.00 | | 16 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 342.00 | 2 880.00 | | 16 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 823.00 | 2 421 903.00 | | 2 515 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 567.00 | 342 453.00 | | 326 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 207.00 | 1 402 399.00 | | 1 631 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 691.00 | 908 988.00 | | 1 002 691.00 |
EA Autres dettes | 37 506.00 | 52 966.00 | | 37 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 035 188.00 | 1 963 887.00 | | 2 035 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 548 982.00 | 7 092 597.00 | | 7 548 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 542.00 | 10 255 519.00 | | 10 836 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 399.00 | 6 051 544.00 | | 6 829 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572 631.00 | 1 279 696.00 | | 1 572 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 408 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 540 445.00 | |
FM Production stockée | | | 394 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 519 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 589 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 779 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 933 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 11 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 438 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 473.00 | 22 065.00 | | 3 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 422.00 | 6 173.00 | | 43 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 090.00 | 10 374.00 | | 10 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 985.00 | 38 612.00 | | 56 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | 3 340.00 | | 4 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 227.00 | 16 609.00 | | 25 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 179.00 | 6 679.00 | | 21 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 097.00 | 26 627.00 | | 51 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 888.00 | 11 985.00 | | 5 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 227.00 | -68 411.00 | | -31 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 647 078.00 | 10 053 366.00 | | 12 647 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 526 243.00 | 9 952 235.00 | | 12 526 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 835.00 | 101 131.00 | | 120 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 094.00 | 127 377.00 | | 186 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874 616.00 | | | 5 874 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 465 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 259 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 299.00 | | | 115 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 671 493.00 | | | 5 671 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942 355.00 | 399 111.00 | 30 135.00 | 3 942 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 759.00 | 21 400.00 | | 10 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 953.00 | 6 198.00 | 3 854.00 | 70 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 642.00 | 371 513.00 | 26 281.00 | 3 860 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 454.00 | 6 679.00 | 10 090.00 | 106 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 454.00 | 6 679.00 | 10 090.00 | 106 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 679.00 | 10 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 088.00 | 144 088.00 | 64 000.00 | 224 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 207.00 | 1 631 207.00 | | 1 631 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 985.00 | 139 985.00 | | 139 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 035 188.00 | 2 035 188.00 | | 2 035 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572 631.00 | 1 572 631.00 | | 1 572 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 192.00 | 303 609.00 | 639 583.00 | 943 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 479.00 | | | 298 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 136.00 | 3 255 312.00 | 87 824.00 | 3 343 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 548 982.00 | 6 829 399.00 | 703 583.00 | 7 548 982.00 |