| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 402.00 | 55 066.00 | 7 336.00 | 62 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
AN Terrains | 133 645.00 | 91 186.00 | 42 459.00 | 133 645.00 |
AP Constructions | 1 961 041.00 | 1 475 674.00 | 485 367.00 | 1 961 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623 879.00 | 2 635 233.00 | 988 645.00 | 3 623 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 289.00 | 416 324.00 | 334 965.00 | 751 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 564.00 | | 153 564.00 | 153 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 846 449.00 | 4 737 941.00 | 2 108 508.00 | 6 846 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 064.00 | 55 404.00 | 895 660.00 | 951 064.00 |
BN En cours de production de biens | 2 104 430.00 | | 2 104 430.00 | 2 104 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 848 935.00 | 24 235.00 | 1 824 700.00 | 1 848 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 525.00 | 59 676.00 | 2 066 849.00 | 2 126 525.00 |
BZ Autres créances | 324 736.00 | | 324 736.00 | 324 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CF Disponibilités | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 835.00 | 139 315.00 | 7 293 520.00 | 7 432 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 279 284.00 | 4 877 256.00 | 9 402 028.00 | 14 279 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 270 599.00 | 2 149 763.00 | | 2 270 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 068.00 | 120 835.00 | | 20 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 910.00 | 21 159.00 | | 14 910.00 |
DK Provisions réglementées | 100 332.00 | 103 043.00 | | 100 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 326.00 | 3 271 217.00 | | 3 282 326.00 |
DP Provisions pour risques | 17 245.00 | 16 342.00 | | 17 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 245.00 | 16 342.00 | | 17 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766 463.00 | 2 515 823.00 | | 2 766 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 330.00 | 326 567.00 | | 468 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 567.00 | 1 631 207.00 | | 1 190 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 953.00 | 1 002 691.00 | | 949 953.00 |
EA Autres dettes | 33 658.00 | 37 506.00 | | 33 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 487.00 | 2 035 188.00 | | 693 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 458.00 | 7 548 982.00 | | 6 102 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 402 028.00 | 10 836 542.00 | | 9 402 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 065.00 | 6 829 399.00 | | 4 646 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133 244.00 | 1 562 018.00 | | 1 133 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 060 500.00 | 2 424 900.00 | 11 485 400.00 | 9 060 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 060 500.00 | 2 424 900.00 | 11 485 400.00 | 9 060 500.00 |
FM Production stockée | | | -549 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 400 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 428 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 694 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 11 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 406 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 053.00 | 56 985.00 | | 162 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 852.00 | 51 097.00 | | 160 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 5 888.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 325.00 | -31 227.00 | | -51 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 591 435.00 | 12 647 078.00 | | 11 591 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 571 366.00 | 12 526 243.00 | | 11 571 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 068.00 | 120 835.00 | | 20 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 160.00 | | 651 717.00 | 6 465 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 170.00 | 96 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 749.00 | 145 678.00 | 6 846 450.00 | 124 749.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 749.00 | 128 508.00 | 6 623 419.00 | 124 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 444.00 | | 8 615.00 | 75 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 259 091.00 | | 617 584.00 | 6 259 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 824.00 | | 25 518.00 | 87 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311 330.00 | 427 692.00 | 1 081.00 | 4 311 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 159.00 | 10 641.00 | | 32 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 297.00 | 3 426.00 | | 73 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205 874.00 | 413 625.00 | 1 081.00 | 4 205 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 043.00 | 6 679.00 | 9 390.00 | 103 043.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 342.00 | 17 245.00 | 16 342.00 | 16 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 901.00 | 79 639.00 | 55 901.00 | 55 901.00 |
6T Sur comptes clients | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 577.00 | 79 639.00 | 55 901.00 | 115 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 962.00 | 103 563.00 | 81 633.00 | 234 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 479.00 | 57 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 084.00 | 23 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 448.00 | 159 448.00 | 64 000.00 | 223 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 568.00 | 1 190 568.00 | | 1 190 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 749.00 | 301 749.00 | | 301 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 575.00 | 383 575.00 | | 383 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 487.00 | 693 487.00 | | 693 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 470.00 | | | 2 037 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
VB T. V. A. | 146 461.00 | | | 146 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 463.00 | 1 374 070.00 | 1 076 743.00 | 2 766 463.00 |
VI Groupe et associés | 244 882.00 | 244 882.00 | | 244 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 655.00 | | | 322 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 507.00 | | | 107 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 999.00 | 2 475 827.00 | 96 172.00 | 2 571 999.00 |
VW T.V.A. | 247 192.00 | 247 192.00 | | 247 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 458.00 | 4 646 065.00 | 1 140 743.00 | 6 102 458.00 |