| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 332.00 | 58 253.00 | 16 079.00 | 74 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
AN Terrains | 133 645.00 | 97 312.00 | 36 334.00 | 133 645.00 |
AP Constructions | 1 961 041.00 | 1 534 752.00 | 426 289.00 | 1 961 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 290.00 | 2 086 470.00 | 600 819.00 | 2 687 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 466.00 | 482 765.00 | 357 701.00 | 840 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 992.00 | | 228 992.00 | 228 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 086 395.00 | 4 324 009.00 | 1 762 386.00 | 6 086 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 735.00 | 85 470.00 | 945 265.00 | 1 030 735.00 |
BN En cours de production de biens | 2 156 467.00 | | 2 156 467.00 | 2 156 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 683 865.00 | 24 235.00 | 1 659 630.00 | 1 683 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 919.00 | 59 676.00 | 3 218 243.00 | 3 277 919.00 |
BZ Autres créances | 751 809.00 | | 751 809.00 | 751 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CF Disponibilités | 73 644.00 | | 73 644.00 | 73 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 035 541.00 | 169 381.00 | 8 866 159.00 | 9 035 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 121 936.00 | 4 493 391.00 | 10 628 545.00 | 15 121 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 667.00 | 2 270 599.00 | | 2 290 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 472.00 | 20 068.00 | | 171 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 661.00 | 14 910.00 | | 8 661.00 |
DK Provisions réglementées | 94 390.00 | 100 332.00 | | 94 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 606.00 | 3 282 326.00 | | 3 441 606.00 |
DP Provisions pour risques | 972.00 | 17 245.00 | | 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 972.00 | 17 245.00 | | 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 221.00 | 2 766 463.00 | | 2 642 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 017.00 | 468 330.00 | | 374 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 495.00 | 1 190 567.00 | | 1 358 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 042.00 | 949 953.00 | | 1 090 042.00 |
EA Autres dettes | 120 598.00 | 33 658.00 | | 120 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600 594.00 | 693 487.00 | | 1 600 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 967.00 | 6 102 458.00 | | 7 185 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 628 545.00 | 9 402 028.00 | | 10 628 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 046 830.00 | 4 646 065.00 | | 6 046 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238 470.00 | 1 133 244.00 | | 1 238 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 675 820.00 | 2 293 458.00 | 9 969 278.00 | 7 675 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675 820.00 | 2 293 458.00 | 9 969 278.00 | 7 675 820.00 |
FM Production stockée | | | -113 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 256 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 219 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 889 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 15 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 274 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 940.00 | 162 053.00 | | 413 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 711.00 | 160 852.00 | | 233 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 229.00 | 1 200.00 | | 180 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 959.00 | -51 325.00 | | -121 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 633 495.00 | 11 591 435.00 | | 10 633 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462 023.00 | 11 571 366.00 | | 10 462 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 472.00 | 20 068.00 | | 171 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 846 450.00 | | 329 915.00 | 6 846 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 517.00 | 1 047 452.00 | 6 086 396.00 | 42 517.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 517.00 | 1 047 452.00 | 5 851 434.00 | 42 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 059.00 | | 11 930.00 | 84 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623 419.00 | | 317 985.00 | 6 623 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 941.00 | 419 668.00 | 833 600.00 | 4 737 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 723.00 | 3 188.00 | | 76 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 418.00 | 416 480.00 | 833 600.00 | 4 618 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 332.00 | 1 410.00 | 7 352.00 | 100 332.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 245.00 | 972.00 | 17 245.00 | 17 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 639.00 | 109 705.00 | 79 639.00 | 79 639.00 |
6T Sur comptes clients | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 315.00 | 109 705.00 | 79 639.00 | 139 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 892.00 | 112 087.00 | 104 236.00 | 256 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 677.00 | 83 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 410.00 | 20 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 551.00 | 149 551.00 | 48 000.00 | 197 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 495.00 | 1 358 495.00 | | 1 358 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 032.00 | 281 032.00 | | 281 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 225.00 | 339 225.00 | | 339 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600 594.00 | 1 600 594.00 | | 1 600 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 188 865.00 | | | 3 188 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
VB T. V. A. | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249 412.00 | 1 249 412.00 | | 1 249 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 809.00 | 301 672.00 | 979 562.00 | 1 392 809.00 |
VI Groupe et associés | 176 466.00 | 176 466.00 | | 176 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 625.00 | | | 256 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 889.00 | | | 136 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 152.00 | 4 070 980.00 | 96 172.00 | 4 167 152.00 |
VW T.V.A. | 461 976.00 | 461 976.00 | | 461 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 967.00 | 6 046 830.00 | 1 027 562.00 | 7 185 967.00 |